华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(华安养老2030三年)基金净值查询(006575)
今天最新净值
1.0850
0.0036 0.3300%
2025-02-06
- 累计净值：1.0850
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6991亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：何移直 杨志远
今年以来华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A|华安养老2030三年基金净值查询
今年以来,华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A(006575)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-06 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-03 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0740 |
1.0740 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
006575 |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0021 |
-0.19% |
