国联安中证医药100C(国联安医药100C)基金净值查询(006569)
今天最新净值
0.9034
0.0008 0.0900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9579
0.0053 0.5603%
- 累计净值：0.9034
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3525亿
- 最近资产：2.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄欣
今年以来国联安中证医药100C|国联安医药100C基金净值查询
今年以来,国联安中证医药100C(006569)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9044 |
0.9044 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0218 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0034 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2025-01-08 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0071 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0128 |
-1.40% |
| 2025-01-06 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0089 |
0.98% |
| 2025-01-03 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9050 |
0.9050 |
0.9142 |
0.9142 |
-0.0092 |
-1.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
006569 |
国联安中证医药100C |
0.9142 |
0.9142 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0200 |
-2.14% |
