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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1238 0.0064 0.3000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.9872 0.0016 0.0816%

累计净值：2.1238
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：3.67亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一周浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累计收益率2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.0979	2.0979	2.1238	2.1238	-0.0259	-1.22%
2025-02-06	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.1238	2.1238	2.1174	2.1174	0.0064	0.30%
2025-02-05	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	2.1174	2.1174	2.0563	2.0563	0.0611	2.97%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%