东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.1025
0.0049 0.4500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0875
-0.0020 -0.1830%
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2018-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0508亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 杨红 邵炜 张立新
今年以来,东海核心价值(006538)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0188 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0137 |
-1.26% |
| 2025-01-22 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0325 |
3.13% |
| 2025-01-13 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0101 |
-0.96% |
|
|
| 2025-01-09 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0088 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0154 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0678 |
1.0678 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0341 |
-3.09% |
