东海核心价值基金净值查询(006538)
今天最新净值
1.1025
0.0049 0.4500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0875
-0.0020 -0.1830%
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2018-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0508亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：胡德军 杨红 邵炜 张立新
近一周,东海核心价值(006538)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0940 |
1.0940 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
006538 |
东海核心价值 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0188 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
006538 |
东海核心价值 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0069 |
0.64% |
