恒生前海恒锦裕利A(恒生恒锦裕利混合A)基金净值查询(006535)
今天最新净值
1.2090
0.0001 0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2039
0.0002 0.0150%
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2009亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：恒生前海基金
- 基金经理：李维康 吕程
近一周恒生前海恒锦裕利A|恒生恒锦裕利混合A基金净值查询
近一周,恒生前海恒锦裕利A(006535)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006535 |
恒生前海恒锦裕利A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
006535 |
恒生前海恒锦裕利A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006535 |
恒生前海恒锦裕利A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
006535 |
恒生前海恒锦裕利A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05% |
