前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询(006524)
今天最新净值
1.2738
-0.0047 -0.3700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2823
-0.0018 -0.1413%
- 累计净值：1.3738
- 成立日期：2018-11-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5209亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：陶曙斌 梁溥森
近一季,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2738 |
1.3738 |
1.2785 |
1.3785 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2659 |
1.3659 |
1.2762 |
1.3762 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2719 |
1.3719 |
1.2405 |
1.3405 |
0.0314 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2405 |
1.3405 |
1.2430 |
1.3430 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2430 |
1.3430 |
1.2577 |
1.3577 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2577 |
1.3577 |
1.2619 |
1.3619 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2619 |
1.3619 |
1.2639 |
1.3639 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2639 |
1.3639 |
1.2551 |
1.3551 |
0.0088 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2551 |
1.3551 |
1.2569 |
1.3569 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2569 |
1.3569 |
1.2713 |
1.3713 |
-0.0144 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2713 |
1.3713 |
1.3083 |
1.4083 |
-0.0370 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3083 |
1.4083 |
1.3296 |
1.4296 |
-0.0213 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3260 |
1.4260 |
1.3251 |
1.4251 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3251 |
1.4251 |
1.3260 |
1.4260 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3260 |
1.4260 |
1.3097 |
1.4097 |
0.0163 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3097 |
1.4097 |
1.3106 |
1.4106 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3106 |
1.4106 |
1.3153 |
1.4153 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3153 |
1.4153 |
1.3152 |
1.4152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3152 |
1.4152 |
1.3095 |
1.4095 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3095 |
1.4095 |
1.3076 |
1.4076 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3076 |
1.4076 |
1.3156 |
1.4156 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3156 |
1.4156 |
1.3447 |
1.4447 |
-0.0291 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3447 |
1.4447 |
1.3327 |
1.4327 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-12-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3327 |
1.4327 |
1.3323 |
1.4323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3323 |
1.4323 |
1.3240 |
1.4240 |
0.0083 |
0.63% |
|
|
| 2024-12-09 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3240 |
1.4240 |
1.3258 |
1.4258 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3258 |
1.4258 |
1.3103 |
1.4103 |
0.0155 |
1.18% |
| 2024-12-05 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3103 |
1.4103 |
1.3123 |
1.4123 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-12-04 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3123 |
1.4123 |
1.3200 |
1.4200 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-12-03 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3200 |
1.4200 |
1.3178 |
1.4178 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-12-02 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3178 |
1.4178 |
1.3053 |
1.4053 |
0.0125 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3053 |
1.4053 |
1.2913 |
1.3913 |
0.0140 |
1.08% |
| 2024-11-28 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2913 |
1.3913 |
1.3023 |
1.4023 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3023 |
1.4023 |
1.2815 |
1.3815 |
0.0208 |
1.62% |
| 2024-11-26 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2815 |
1.3815 |
1.2841 |
1.3841 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2841 |
1.3841 |
1.2903 |
1.3903 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2903 |
1.3903 |
1.3301 |
1.4301 |
-0.0398 |
-2.99% |
| 2024-11-21 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3301 |
1.4301 |
1.3289 |
1.4289 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3289 |
1.4289 |
1.3245 |
1.4245 |
0.0044 |
0.33% |
| 2024-11-19 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3245 |
1.4245 |
1.3155 |
1.4155 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-11-18 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3155 |
1.4155 |
1.3232 |
1.4232 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3232 |
1.4232 |
1.3455 |
1.4455 |
-0.0223 |
-1.66% |
| 2024-11-14 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3455 |
1.4455 |
1.3690 |
1.4690 |
-0.0235 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3690 |
1.4690 |
1.3613 |
1.4613 |
0.0077 |
0.57% |
| 2024-11-12 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3613 |
1.4613 |
1.3750 |
1.4750 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2024-11-11 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3750 |
1.4750 |
1.3688 |
1.4688 |
0.0062 |
0.45% |
| 2024-11-08 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3688 |
1.4688 |
1.3799 |
1.4799 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2024-11-07 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3799 |
1.4799 |
1.3425 |
1.4425 |
0.0374 |
2.79% |
| 2024-11-06 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3425 |
1.4425 |
1.3468 |
1.4468 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-11-05 |
006524 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.3468 |
1.4468 |
1.3154 |
1.4154 |
0.0314 |
2.39% |
