中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)
今天最新净值
1.1213
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1678
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5593亿
- 最近资产：15.12亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
今年以来,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1205 |
1.1670 |
1.1213 |
1.1678 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1213 |
1.1678 |
1.1212 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1212 |
1.1677 |
1.1204 |
1.1669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1204 |
1.1669 |
1.1199 |
1.1664 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1199 |
1.1664 |
1.1185 |
1.1650 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1191 |
1.1656 |
1.1189 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1193 |
1.1658 |
1.1186 |
1.1651 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1186 |
1.1651 |
1.1194 |
1.1659 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1194 |
1.1659 |
1.1191 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1191 |
1.1656 |
1.1203 |
1.1668 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1203 |
1.1668 |
1.1207 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1207 |
1.1672 |
1.1218 |
1.1683 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1218 |
1.1683 |
1.1218 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1218 |
1.1683 |
1.1211 |
1.1676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1211 |
1.1676 |
1.1182 |
1.1647 |
0.0029 |
0.26% |
