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中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)

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今天最新净值 1.1213 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1678
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5593亿
  • 最近资产：15.12亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一年中加瑞利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1205 1.1670 1.1213 1.1678 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1213 1.1678 1.1212 1.1677 0.0001 0.01%
2025-02-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1212 1.1677 1.1204 1.1669 0.0008 0.07%
2025-02-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1204 1.1669 1.1199 1.1664 0.0005 0.04%
2025-01-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1199 1.1664 1.1185 1.1650 0.0014 0.13%
2025-01-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1191 1.1656 1.1189 1.1654 0.0002 0.02%
2025-01-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1193 1.1658 1.1186 1.1651 0.0007 0.06%
2025-01-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1186 1.1651 1.1194 1.1659 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1194 1.1659 1.1191 1.1656 0.0003 0.03%
2025-01-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1191 1.1656 1.1203 1.1668 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1203 1.1668 1.1207 1.1672 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1207 1.1672 1.1218 1.1683 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1218 1.1683 1.1218 1.1683 0.0000 0.00%
2025-01-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1218 1.1683 1.1211 1.1676 0.0007 0.06%
2025-01-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1211 1.1676 1.1182 1.1647 0.0029 0.26%
2024-12-31 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1182 1.1647 1.1168 1.1633 0.0014 0.13%
2024-12-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1156 1.1621 1.1151 1.1616 0.0005 0.04%
2024-12-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1151 1.1616 1.1161 1.1626 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1161 1.1626 1.1168 1.1633 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1168 1.1633 1.1162 1.1627 0.0006 0.05%
2024-12-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1162 1.1627 1.1147 1.1612 0.0015 0.13%
2024-12-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1147 1.1612 1.1149 1.1614 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1149 1.1614 1.1159 1.1624 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1159 1.1624 1.1167 1.1632 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1167 1.1632 1.1146 1.1611 0.0021 0.19%
2024-12-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1146 1.1611 1.1126 1.1591 0.0020 0.18%
2024-12-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1126 1.1591 1.1117 1.1582 0.0009 0.08%
2024-12-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1117 1.1582 1.1113 1.1578 0.0004 0.04%
2024-12-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1113 1.1578 1.1086 1.1551 0.0027 0.24%
2024-12-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1086 1.1551 1.1077 1.1542 0.0009 0.08%
2024-12-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1077 1.1542 1.1078 1.1543 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1078 1.1543 1.1074 1.1539 0.0004 0.04%
2024-12-04 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1074 1.1539 1.1262 1.1527 0.0012 0.11%
2024-12-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1262 1.1527 1.1262 1.1527 0.0000 0.00%
2024-12-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1262 1.1527 1.1239 1.1504 0.0023 0.20%
2024-11-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1239 1.1504 1.1229 1.1494 0.0010 0.09%
2024-11-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1229 1.1494 1.1220 1.1485 0.0009 0.08%
2024-11-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1220 1.1485 1.1217 1.1482 0.0003 0.03%
2024-11-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1217 1.1482 1.1208 1.1473 0.0009 0.08%
2024-11-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1208 1.1473 1.1202 1.1467 0.0006 0.05%
2024-11-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1202 1.1467 1.1201 1.1466 0.0001 0.01%
2024-11-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1201 1.1466 1.1198 1.1463 0.0003 0.03%
2024-11-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1198 1.1463 1.1198 1.1463 0.0000 0.00%
2024-11-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1198 1.1463 1.1196 1.1461 0.0002 0.02%
2024-11-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1196 1.1461 1.1199 1.1464 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1199 1.1464 1.1198 1.1463 0.0001 0.01%
2024-11-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1198 1.1463 1.1196 1.1461 0.0002 0.02%
2024-11-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1196 1.1461 1.1199 1.1464 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1199 1.1464 1.1192 1.1457 0.0007 0.06%
2024-11-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1192 1.1457 1.1188 1.1453 0.0004 0.04%
2024-11-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1188 1.1453 1.1186 1.1451 0.0002 0.02%
2024-11-07 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1186 1.1451 1.1180 1.1445 0.0006 0.05%
2024-11-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1180 1.1445 1.1181 1.1446 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1181 1.1446 1.1176 1.1441 0.0005 0.04%
2024-11-04 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1176 1.1441 1.1173 1.1438 0.0003 0.03%
2024-11-01 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1173 1.1438 1.1168 1.1433 0.0005 0.04%
2024-10-31 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1168 1.1433 1.1164 1.1429 0.0004 0.04%
2024-10-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1164 1.1429 0.0000 0.00%
2024-10-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1164 1.1429 0.0000 0.00%
2024-10-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1164 1.1429 0.0000 0.00%
2024-10-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1164 1.1429 0.0000 0.00%
2024-10-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1165 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1165 1.1430 1.1169 1.1434 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1169 1.1434 1.1177 1.1442 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1177 1.1442 1.1176 1.1441 0.0001 0.01%
2024-10-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1176 1.1441 1.1180 1.1445 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1180 1.1445 1.1173 1.1438 0.0007 0.06%
2024-10-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1173 1.1438 1.1174 1.1439 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1174 1.1439 1.1166 1.1431 0.0008 0.07%
2024-10-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1166 1.1431 1.1154 1.1419 0.0012 0.11%
2024-10-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1154 1.1419 1.1143 1.1408 0.0011 0.10%
2024-10-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1143 1.1408 1.1135 1.1400 0.0008 0.07%
2024-10-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1135 1.1400 1.1143 1.1408 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1143 1.1408 1.1151 1.1416 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1151 1.1416 1.1166 1.1431 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1166 1.1431 1.1189 1.1454 -0.0023 -0.21%
2024-09-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1189 1.1454 1.1196 1.1461 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1196 1.1461 1.1186 1.1451 0.0010 0.09%
2024-09-24 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1186 1.1451 1.1193 1.1458 -0.0007 -0.06%
2024-09-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1193 1.1458 1.1191 1.1456 0.0002 0.02%
2024-09-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1191 1.1456 1.1189 1.1454 0.0002 0.02%
2024-09-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1189 1.1454 1.1190 1.1455 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1190 1.1455 1.1182 1.1447 0.0008 0.07%
2024-09-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1182 1.1447 1.1178 1.1443 0.0004 0.04%
2024-09-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1178 1.1443 1.1176 1.1441 0.0002 0.02%
2024-09-11 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1176 1.1441 1.1172 1.1437 0.0004 0.04%
2024-09-10 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1172 1.1437 1.1171 1.1436 0.0001 0.01%
2024-09-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1171 1.1436 1.1169 1.1434 0.0002 0.02%
2024-09-06 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1169 1.1434 1.1169 1.1434 0.0000 0.00%
2024-09-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1169 1.1434 1.1168 1.1433 0.0001 0.01%
2024-09-04 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1168 1.1433 1.1166 1.1431 0.0002 0.02%
2024-09-03 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1166 1.1431 1.1164 1.1429 0.0002 0.02%
2024-09-02 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1159 1.1424 0.0005 0.04%
2024-08-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1159 1.1424 1.1158 1.1423 0.0001 0.01%
2024-08-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1158 1.1423 1.1157 1.1422 0.0001 0.01%
2024-08-28 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1157 1.1422 1.1156 1.1421 0.0001 0.01%
2024-08-27 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1156 1.1421 1.1162 1.1427 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1162 1.1427 1.1164 1.1429 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1164 1.1429 1.1165 1.1430 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1165 1.1430 1.1165 1.1430 0.0000 0.00%
2024-08-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1165 1.1430 1.1167 1.1432 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1167 1.1432 1.1167 1.1432 0.0000 0.00%
2024-08-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1167 1.1432 1.1167 1.1432 0.0000 0.00%
2024-08-16 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1167 1.1432 1.1166 1.1431 0.0001 0.01%
2024-08-15 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1166 1.1431 1.1165 1.1430 0.0001 0.01%
2024-08-14 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1165 1.1430 1.1162 1.1427 0.0003 0.03%
2024-08-13 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1162 1.1427 1.1160 1.1425 0.0002 0.02%
2024-08-12 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1160 1.1425 1.1170 1.1435 -0.0010 -0.09%
2024-08-09 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1170 1.1435 1.1174 1.1439 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1174 1.1439 1.1182 1.1447 -0.0008 -0.07%
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2024-08-05 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1182 1.1447 1.1176 1.1441 0.0006 0.05%
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2024-07-30 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1161 1.1426 1.1158 1.1423 0.0003 0.03%
2024-07-29 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1158 1.1423 1.1154 1.1419 0.0004 0.04%
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2024-07-23 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1153 1.1418 1.1152 1.1417 0.0001 0.01%
2024-07-22 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1152 1.1417 1.1152 1.1417 0.0000 0.00%
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2024-02-21 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1166 1.1431 1.1163 1.1428 0.0003 0.03%
2024-02-20 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1163 1.1428 1.1158 1.1423 0.0005 0.04%
2024-02-19 006454 中加瑞利纯债债券C 1.1158 1.1423 1.1158 1.1423 0.0000 0.00%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.2953 0.75%
中加紫金混合C 1.2661 0.75%
中加新兴成长混合C 0.9726 0.74%
中加新兴成长混合A 0.9899 0.73%
中加心悦混合A 0.9944 0.12%
中加心悦混合C 0.9937 0.12%
中加聚鑫纯债一年A 1.2385 0.11%
中加聚鑫纯债一年C 1.2107 0.11%
中加心享混合A 1.2673 0.10%
中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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