中加瑞利纯债债券C基金净值查询(006454)
今天最新净值
1.1213
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1678
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5593亿
- 最近资产：15.12亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 颜灵珊 张楠
近一季,中加瑞利纯债债券C(006454)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1205 |
1.1670 |
1.1213 |
1.1678 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1213 |
1.1678 |
1.1212 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1212 |
1.1677 |
1.1204 |
1.1669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1204 |
1.1669 |
1.1199 |
1.1664 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1199 |
1.1664 |
1.1185 |
1.1650 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1191 |
1.1656 |
1.1189 |
1.1654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1193 |
1.1658 |
1.1186 |
1.1651 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1186 |
1.1651 |
1.1194 |
1.1659 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1194 |
1.1659 |
1.1191 |
1.1656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1191 |
1.1656 |
1.1203 |
1.1668 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1203 |
1.1668 |
1.1207 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1207 |
1.1672 |
1.1218 |
1.1683 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1218 |
1.1683 |
1.1218 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1218 |
1.1683 |
1.1211 |
1.1676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1211 |
1.1676 |
1.1182 |
1.1647 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1182 |
1.1647 |
1.1168 |
1.1633 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-26 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1156 |
1.1621 |
1.1151 |
1.1616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1151 |
1.1616 |
1.1161 |
1.1626 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1161 |
1.1626 |
1.1168 |
1.1633 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1168 |
1.1633 |
1.1162 |
1.1627 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1162 |
1.1627 |
1.1147 |
1.1612 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1147 |
1.1612 |
1.1149 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1149 |
1.1614 |
1.1159 |
1.1624 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1159 |
1.1624 |
1.1167 |
1.1632 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1167 |
1.1632 |
1.1146 |
1.1611 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1146 |
1.1611 |
1.1126 |
1.1591 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1126 |
1.1591 |
1.1117 |
1.1582 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1117 |
1.1582 |
1.1113 |
1.1578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1113 |
1.1578 |
1.1086 |
1.1551 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1086 |
1.1551 |
1.1077 |
1.1542 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1077 |
1.1542 |
1.1078 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1078 |
1.1543 |
1.1074 |
1.1539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1074 |
1.1539 |
1.1262 |
1.1527 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1262 |
1.1527 |
1.1262 |
1.1527 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1262 |
1.1527 |
1.1239 |
1.1504 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1239 |
1.1504 |
1.1229 |
1.1494 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1229 |
1.1494 |
1.1220 |
1.1485 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1220 |
1.1485 |
1.1217 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1217 |
1.1482 |
1.1208 |
1.1473 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1208 |
1.1473 |
1.1202 |
1.1467 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1202 |
1.1467 |
1.1201 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1201 |
1.1466 |
1.1198 |
1.1463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1198 |
1.1463 |
1.1198 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1198 |
1.1463 |
1.1196 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1196 |
1.1461 |
1.1199 |
1.1464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1199 |
1.1464 |
1.1198 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1198 |
1.1463 |
1.1196 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1196 |
1.1461 |
1.1199 |
1.1464 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1199 |
1.1464 |
1.1192 |
1.1457 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
006454 |
中加瑞利纯债债券C |
1.1192 |
1.1457 |
1.1188 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
