平安鑫利混合C基金净值查询(006433)
今天最新净值
1.1476
-0.0211 -1.8100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.0573
-0.0071 -0.6712%
- 累计净值：1.1476
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3246亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：高勇标 刘杰 王华
今年以来,平安鑫利混合C(006433)基金累计收益率2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0211 |
-1.81% |
| 2025-02-12 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-02-11 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-02-07 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0185 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0226 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0227 |
-1.95% |
| 2025-01-22 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0164 |
1.44% |
|
|
| 2025-01-14 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0342 |
3.21% |
| 2025-01-13 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0128 |
-1.19% |
| 2025-01-10 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0123 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2025-01-02 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0234 |
-2.10% |
