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招商添悦纯债A基金净值查询(006427)

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今天最新净值 1.0577 -0.0003 -0.0300% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2595
成立日期：2018-10-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：129.5645亿
最近资产：113.77亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

近半年招商添悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商添悦纯债A(006427)基金累计收益率2.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	006427	招商添悦纯债A	1.0567	1.2585	1.0577	1.2595	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	006427	招商添悦纯债A	1.0577	1.2595	1.0580	1.2598	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	006427	招商添悦纯债A	1.0580	1.2598	1.0583	1.2601	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	006427	招商添悦纯债A	1.0583	1.2601	1.0581	1.2599	0.0002	0.02%
2025-02-10	006427	招商添悦纯债A	1.0581	1.2599	1.0594	1.2612	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	006427	招商添悦纯债A	1.0594	1.2612	1.0595	1.2613	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	006427	招商添悦纯债A	1.0595	1.2613	1.0585	1.2603	0.0010	0.09%
2025-02-05	006427	招商添悦纯债A	1.0585	1.2603	1.0575	1.2593	0.0010	0.09%
2025-01-27	006427	招商添悦纯债A	1.0575	1.2593	1.0558	1.2576	0.0017	0.16%
2025-01-22	006427	招商添悦纯债A	1.0565	1.2583	1.0567	1.2585	-0.0002	-0.02%

2025-01-14	006427	招商添悦纯债A	1.0568	1.2586	1.0555	1.2573	0.0013	0.12%
2025-01-13	006427	招商添悦纯债A	1.0555	1.2573	1.0567	1.2585	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	006427	招商添悦纯债A	1.0567	1.2585	1.0565	1.2583	0.0002	0.02%
2025-01-09	006427	招商添悦纯债A	1.0565	1.2583	1.0579	1.2597	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	006427	招商添悦纯债A	1.0579	1.2597	1.0582	1.2600	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006427	招商添悦纯债A	1.0582	1.2600	1.0593	1.2611	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	006427	招商添悦纯债A	1.0593	1.2611	1.0590	1.2608	0.0003	0.03%
2025-01-03	006427	招商添悦纯债A	1.0590	1.2608	1.0583	1.2601	0.0007	0.07%
2025-01-02	006427	招商添悦纯债A	1.0583	1.2601	1.0561	1.2579	0.0022	0.21%
2024-12-31	006427	招商添悦纯债A	1.0561	1.2579	1.0550	1.2568	0.0011	0.10%
2024-12-26	006427	招商添悦纯债A	1.0541	1.2559	1.0531	1.2549	0.0010	0.09%
2024-12-25	006427	招商添悦纯债A	1.0531	1.2549	1.0541	1.2559	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	006427	招商添悦纯债A	1.0541	1.2559	1.0550	1.2568	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	006427	招商添悦纯债A	1.0550	1.2568	1.0547	1.2565	0.0003	0.03%
2024-12-20	006427	招商添悦纯债A	1.0547	1.2565	1.0527	1.2545	0.0020	0.19%

2024-12-19	006427	招商添悦纯债A	1.0527	1.2545	1.0517	1.2535	0.0010	0.10%
2024-12-18	006427	招商添悦纯债A	1.0517	1.2535	1.0527	1.2545	-0.0010	-0.09%
2024-12-17	006427	招商添悦纯债A	1.0527	1.2545	1.0531	1.2549	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	006427	招商添悦纯债A	1.0531	1.2549	1.0512	1.2530	0.0019	0.18%
2024-12-13	006427	招商添悦纯债A	1.0512	1.2530	1.0490	1.2508	0.0022	0.21%
2024-12-12	006427	招商添悦纯债A	1.0490	1.2508	1.0483	1.2501	0.0007	0.07%
2024-12-11	006427	招商添悦纯债A	1.0483	1.2501	1.0476	1.2494	0.0007	0.07%
2024-12-10	006427	招商添悦纯债A	1.0476	1.2494	1.0446	1.2464	0.0030	0.29%
2024-12-09	006427	招商添悦纯债A	1.0446	1.2464	1.0431	1.2449	0.0015	0.14%
2024-12-06	006427	招商添悦纯债A	1.0431	1.2449	1.0433	1.2451	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	006427	招商添悦纯债A	1.0433	1.2451	1.0430	1.2448	0.0003	0.03%
2024-12-04	006427	招商添悦纯债A	1.0430	1.2448	1.0416	1.2434	0.0014	0.13%
2024-12-03	006427	招商添悦纯债A	1.0416	1.2434	1.0418	1.2436	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	006427	招商添悦纯债A	1.0418	1.2436	1.0394	1.2412	0.0024	0.23%
2024-11-29	006427	招商添悦纯债A	1.0394	1.2412	1.0384	1.2402	0.0010	0.10%
2024-11-28	006427	招商添悦纯债A	1.0384	1.2402	1.0374	1.2392	0.0010	0.10%
2024-11-27	006427	招商添悦纯债A	1.0374	1.2392	1.0374	1.2392	0.0000	0.00%
2024-11-26	006427	招商添悦纯债A	1.0374	1.2392	1.0372	1.2390	0.0002	0.02%
2024-11-25	006427	招商添悦纯债A	1.0372	1.2390	1.0363	1.2381	0.0009	0.09%
2024-11-22	006427	招商添悦纯债A	1.0363	1.2381	1.0363	1.2381	0.0000	0.00%
2024-11-21	006427	招商添悦纯债A	1.0363	1.2381	1.0356	1.2374	0.0007	0.07%
2024-11-20	006427	招商添悦纯债A	1.0356	1.2374	1.0357	1.2375	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	006427	招商添悦纯债A	1.0357	1.2375	1.0352	1.2370	0.0005	0.05%
2024-11-18	006427	招商添悦纯债A	1.0352	1.2370	1.0357	1.2375	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	006427	招商添悦纯债A	1.0357	1.2375	1.0357	1.2375	0.0000	0.00%
2024-11-14	006427	招商添悦纯债A	1.0357	1.2375	1.0354	1.2372	0.0003	0.03%
2024-11-13	006427	招商添悦纯债A	1.0354	1.2372	1.0358	1.2376	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	006427	招商添悦纯债A	1.0358	1.2376	1.0348	1.2366	0.0010	0.10%
2024-11-11	006427	招商添悦纯债A	1.0348	1.2366	1.0343	1.2361	0.0005	0.05%
2024-11-08	006427	招商添悦纯债A	1.0343	1.2361	1.0340	1.2358	0.0003	0.03%
2024-11-07	006427	招商添悦纯债A	1.0340	1.2358	1.0334	1.2352	0.0006	0.06%
2024-11-06	006427	招商添悦纯债A	1.0334	1.2352	1.0337	1.2355	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	006427	招商添悦纯债A	1.0337	1.2355	1.0333	1.2351	0.0004	0.04%
2024-11-04	006427	招商添悦纯债A	1.0333	1.2351	1.0331	1.2349	0.0002	0.02%
2024-11-01	006427	招商添悦纯债A	1.0331	1.2349	1.0323	1.2341	0.0008	0.08%
2024-10-31	006427	招商添悦纯债A	1.0323	1.2341	1.0317	1.2335	0.0006	0.06%
2024-10-30	006427	招商添悦纯债A	1.0317	1.2335	1.0317	1.2335	0.0000	0.00%
2024-10-29	006427	招商添悦纯债A	1.0317	1.2335	1.0315	1.2333	0.0002	0.02%
2024-10-28	006427	招商添悦纯债A	1.0315	1.2333	1.0318	1.2336	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	006427	招商添悦纯债A	1.0318	1.2336	1.0314	1.2332	0.0004	0.04%
2024-10-24	006427	招商添悦纯债A	1.0314	1.2332	1.0316	1.2334	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	006427	招商添悦纯债A	1.0316	1.2334	1.0322	1.2340	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	006427	招商添悦纯债A	1.0322	1.2340	1.0334	1.2352	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	006427	招商添悦纯债A	1.0334	1.2352	1.0333	1.2351	0.0001	0.01%
2024-10-18	006427	招商添悦纯债A	1.0333	1.2351	1.0339	1.2357	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	006427	招商添悦纯债A	1.0339	1.2357	1.0330	1.2348	0.0009	0.09%
2024-10-16	006427	招商添悦纯债A	1.0330	1.2348	1.0542	1.2350	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	006427	招商添悦纯债A	1.0542	1.2350	1.0538	1.2346	0.0004	0.04%
2024-10-14	006427	招商添悦纯债A	1.0538	1.2346	1.0532	1.2340	0.0006	0.06%
2024-10-11	006427	招商添悦纯债A	1.0532	1.2340	1.0527	1.2335	0.0005	0.05%
2024-10-10	006427	招商添悦纯债A	1.0527	1.2335	1.0506	1.2314	0.0021	0.20%
2024-10-09	006427	招商添悦纯债A	1.0506	1.2314	1.0499	1.2307	0.0007	0.07%
2024-10-08	006427	招商添悦纯债A	1.0499	1.2307	1.0516	1.2324	-0.0017	-0.16%
2024-09-30	006427	招商添悦纯债A	1.0516	1.2324	1.0520	1.2328	-0.0004	-0.04%
2024-09-27	006427	招商添悦纯债A	1.0520	1.2328	1.0558	1.2366	-0.0038	-0.36%
2024-09-26	006427	招商添悦纯债A	1.0558	1.2366	1.0569	1.2377	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	006427	招商添悦纯债A	1.0569	1.2377	1.0550	1.2358	0.0019	0.18%
2024-09-24	006427	招商添悦纯债A	1.0550	1.2358	1.0558	1.2366	-0.0008	-0.08%
2024-09-23	006427	招商添悦纯债A	1.0558	1.2366	1.0557	1.2365	0.0001	0.01%
2024-09-20	006427	招商添悦纯债A	1.0557	1.2365	1.0555	1.2363	0.0002	0.02%
2024-09-19	006427	招商添悦纯债A	1.0555	1.2363	1.0556	1.2364	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006427	招商添悦纯债A	1.0556	1.2364	1.0548	1.2356	0.0008	0.08%
2024-09-13	006427	招商添悦纯债A	1.0548	1.2356	1.0542	1.2350	0.0006	0.06%
2024-09-12	006427	招商添悦纯债A	1.0542	1.2350	1.0541	1.2349	0.0001	0.01%
2024-09-11	006427	招商添悦纯债A	1.0541	1.2349	1.0533	1.2341	0.0008	0.08%
2024-09-10	006427	招商添悦纯债A	1.0533	1.2341	1.0530	1.2338	0.0003	0.03%
2024-09-09	006427	招商添悦纯债A	1.0530	1.2338	1.0524	1.2332	0.0006	0.06%
2024-09-06	006427	招商添悦纯债A	1.0524	1.2332	1.0523	1.2331	0.0001	0.01%
2024-09-05	006427	招商添悦纯债A	1.0523	1.2331	1.0521	1.2329	0.0002	0.02%
2024-09-04	006427	招商添悦纯债A	1.0521	1.2329	1.0517	1.2325	0.0004	0.04%
2024-09-03	006427	招商添悦纯债A	1.0517	1.2325	1.0513	1.2321	0.0004	0.04%
2024-09-02	006427	招商添悦纯债A	1.0513	1.2321	1.0500	1.2308	0.0013	0.12%
2024-08-30	006427	招商添悦纯债A	1.0500	1.2308	1.0499	1.2307	0.0001	0.01%
2024-08-29	006427	招商添悦纯债A	1.0499	1.2307	1.0502	1.2310	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	006427	招商添悦纯债A	1.0502	1.2310	1.0493	1.2301	0.0009	0.09%
2024-08-27	006427	招商添悦纯债A	1.0493	1.2301	1.0504	1.2312	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	006427	招商添悦纯债A	1.0504	1.2312	1.0506	1.2314	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	006427	招商添悦纯债A	1.0506	1.2314	1.0502	1.2310	0.0004	0.04%
2024-08-22	006427	招商添悦纯债A	1.0502	1.2310	1.0500	1.2308	0.0002	0.02%
2024-08-21	006427	招商添悦纯债A	1.0500	1.2308	1.0501	1.2309	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	006427	招商添悦纯债A	1.0501	1.2309	1.0500	1.2308	0.0001	0.01%
2024-08-19	006427	招商添悦纯债A	1.0500	1.2308	1.0494	1.2302	0.0006	0.06%
2024-08-16	006427	招商添悦纯债A	1.0494	1.2302	1.0494	1.2302	0.0000	0.00%
2024-08-15	006427	招商添悦纯债A	1.0494	1.2302	1.0506	1.2314	-0.0012	-0.11%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%