华富恒盛纯债债券C基金净值查询(006406)
今天最新净值
1.0889
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1589
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0432亿
- 最近资产：1.17亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
今年以来,华富恒盛纯债债券C(006406)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0886 |
1.1586 |
1.0889 |
1.1589 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0889 |
1.1589 |
1.0886 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0886 |
1.1586 |
1.0878 |
1.1578 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0878 |
1.1578 |
1.0871 |
1.1571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0871 |
1.1571 |
1.0858 |
1.1558 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0864 |
1.1564 |
1.0861 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0866 |
1.1566 |
1.0865 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0865 |
1.1565 |
1.0871 |
1.1571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0871 |
1.1571 |
1.0875 |
1.1575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0875 |
1.1575 |
1.0881 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0881 |
1.1581 |
1.0879 |
1.1579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0879 |
1.1579 |
1.0881 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0881 |
1.1581 |
1.0877 |
1.1577 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0877 |
1.1577 |
1.0871 |
1.1571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006406 |
华富恒盛纯债债券C |
1.0871 |
1.1571 |
1.0853 |
1.1553 |
0.0018 |
0.17% |
