华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)
今天最新净值
1.1106
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2106
- 成立日期：2018-11-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0243亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：倪莉莎 陶祺
今年以来,华富恒盛纯债债券A(006405)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1103 |
1.2103 |
1.1106 |
1.2106 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1106 |
1.2106 |
1.1103 |
1.2103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1103 |
1.2103 |
1.1094 |
1.2094 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1094 |
1.2094 |
1.1086 |
1.2086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1086 |
1.2086 |
1.1074 |
1.2074 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1080 |
1.2080 |
1.1077 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1081 |
1.2081 |
1.1081 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1081 |
1.2081 |
1.1086 |
1.2086 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1086 |
1.2086 |
1.1090 |
1.2090 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1090 |
1.2090 |
1.1096 |
1.2096 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1096 |
1.2096 |
1.1095 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1095 |
1.2095 |
1.1097 |
1.2097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1097 |
1.2097 |
1.1092 |
1.2092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1092 |
1.2092 |
1.1086 |
1.2086 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
006405 |
华富恒盛纯债债券A |
1.1086 |
1.2086 |
1.1068 |
1.2068 |
0.0018 |
0.16% |
