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华富恒盛纯债债券A基金净值查询(006405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1106 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2106
成立日期：2018-11-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0243亿
最近资产：2.54亿元
基金公司：华富基金
基金经理：倪莉莎陶祺

近一月华富恒盛纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒盛纯债债券A(006405)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1103	1.2103	1.1106	1.2106	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1106	1.2106	1.1103	1.2103	0.0003	0.03%
2025-02-06	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1103	1.2103	1.1094	1.2094	0.0009	0.08%
2025-02-05	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1094	1.2094	1.1086	1.2086	0.0008	0.07%
2025-01-27	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1086	1.2086	1.1074	1.2074	0.0012	0.11%
2025-01-22	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1080	1.2080	1.1077	1.2077	0.0003	0.03%
2025-01-14	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1081	1.2081	1.1081	1.2081	0.0000	0.00%
2025-01-13	006405	华富恒盛纯债债券A	1.1081	1.2081	1.1086	1.2086	-0.0005	-0.05%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富量子生命力混合A	0.8252	0.81%
华富新能源股票型发起式A	0.7488	0.69%
华富科技动能混合A	0.8700	0.54%
华富可转债债券A	1.2748	0.43%
稀金属	0.5844	0.19%
华富策略精选混合A	1.3141	0.18%
华富安福债券A	1.0412	0.09%
华富恒利债券A	1.0604	0.08%
华富恒利债券C	1.0176	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%