建信深证基本面60ETF联接C(深F60联接C)基金净值查询(006363)
今天最新净值
2.4035
0.0374 1.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.3867
-0.0001 -0.0035%
- 累计净值：2.4035
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.7239亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：薛玲 赵云煜
今年以来建信深证基本面60ETF联接C|深F60联接C基金净值查询
今年以来,建信深证基本面60ETF联接C(006363)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.4035 |
2.4035 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0374 |
1.58% |
| 2025-02-06 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3661 |
2.3661 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0181 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3689 |
2.3689 |
-0.0209 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3689 |
2.3689 |
2.3722 |
2.3722 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3474 |
2.3474 |
2.3817 |
2.3817 |
-0.0343 |
-1.44% |
| 2025-01-14 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3644 |
2.3644 |
2.3028 |
2.3028 |
0.0616 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3028 |
2.3028 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3087 |
2.3087 |
2.3513 |
2.3513 |
-0.0426 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3513 |
2.3513 |
2.3501 |
2.3501 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3501 |
2.3501 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0070 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-07 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3571 |
2.3571 |
2.3397 |
2.3397 |
0.0174 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3397 |
2.3397 |
2.3377 |
2.3377 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3377 |
2.3377 |
2.3620 |
2.3620 |
-0.0243 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
006363 |
建信深证基本面60ETF联接C |
2.3620 |
2.3620 |
2.4144 |
2.4144 |
-0.0524 |
-2.17% |
