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平安惠诚纯债A(平安惠诚债券)基金净值查询(006316)

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今天最新净值 1.0405 0.0007 0.0700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3302
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0277亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

今年以来平安惠诚纯债A|平安惠诚债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安惠诚纯债A(006316)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006316	平安惠诚纯债A	1.0405	1.3302	1.0398	1.3295	0.0007	0.07%
2025-01-22	006316	平安惠诚纯债A	1.0402	1.3299	1.0402	1.3299	0.0000	0.00%
2025-01-14	006316	平安惠诚纯债A	1.0404	1.3301	1.0401	1.3298	0.0003	0.03%
2025-01-13	006316	平安惠诚纯债A	1.0401	1.3298	1.0406	1.3303	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	006316	平安惠诚纯债A	1.0406	1.3303	1.0406	1.3303	0.0000	0.00%
2025-01-09	006316	平安惠诚纯债A	1.0406	1.3303	1.0409	1.3306	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	1.3306	1.0412	1.3309	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	006316	平安惠诚纯债A	1.0412	1.3309	1.0417	1.3314	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	006316	平安惠诚纯债A	1.0417	1.3314	1.0417	1.3314	0.0000	0.00%
2025-01-03	006316	平安惠诚纯债A	1.0417	1.3314	1.0417	1.3314	0.0000	0.00%

2025-01-02	006316	平安惠诚纯债A	1.0417	1.3314	1.0420	1.3317	-0.0003	-0.03%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%