平安惠诚纯债A(平安惠诚债券)基金净值查询(006316)
今天最新净值
1.0405
0.0007 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.3302
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.0277亿
- 最近资产：19.45亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁 唐煜
近一季,平安惠诚纯债A(006316)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0405 |
1.3302 |
1.0398 |
1.3295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.3299 |
1.0402 |
1.3299 |
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0.00% |
| 2025-01-14 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0404 |
1.3301 |
1.0401 |
1.3298 |
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0.03% |
| 2025-01-13 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0401 |
1.3298 |
1.0406 |
1.3303 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0406 |
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1.0406 |
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| 2025-01-09 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2025-01-08 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2025-01-07 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2025-01-06 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.0417 |
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| 2025-01-03 |
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平安惠诚纯债A |
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1.0417 |
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|
|
| 2025-01-02 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-31 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-26 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.0414 |
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| 2024-12-25 |
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平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-24 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-23 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-20 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-19 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-18 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-17 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-16 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-13 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-12 |
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平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-11 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.0388 |
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| 2024-12-10 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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|
|
| 2024-12-09 |
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平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-06 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-05 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.0379 |
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| 2024-12-04 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-12-03 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.0376 |
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| 2024-12-02 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-11-29 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-11-28 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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| 2024-11-27 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.0343 |
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| 2024-11-26 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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1.3240 |
1.0343 |
1.3240 |
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| 2024-11-25 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0343 |
1.3240 |
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| 2024-11-22 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0338 |
1.3235 |
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| 2024-11-21 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0332 |
1.3229 |
1.0332 |
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| 2024-11-19 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0332 |
1.3229 |
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| 2024-11-18 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0330 |
1.3227 |
1.0332 |
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| 2024-11-15 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0332 |
1.3229 |
1.0332 |
1.3229 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0332 |
1.3229 |
1.0331 |
1.3228 |
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0.01% |
| 2024-11-13 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0331 |
1.3228 |
1.0333 |
1.3230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0333 |
1.3230 |
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1.3225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0328 |
1.3225 |
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1.3221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0324 |
1.3221 |
1.0323 |
1.3220 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0323 |
1.3220 |
1.0317 |
1.3214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0317 |
1.3214 |
1.0320 |
1.3217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-05 |
006316 |
平安惠诚纯债A |
1.0320 |
1.3217 |
1.0317 |
1.3214 |
0.0003 |
0.03% |
