国联策略优选混合C(中融策略优选混合C)基金净值查询(006315)
今天最新净值
1.8925
0.0244 1.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6790
-0.0033 -0.1948%
- 累计净值：2.2945
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4270亿
- 最近资产：9.36亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
今年以来国联策略优选混合C|中融策略优选混合C基金净值查询
今年以来,国联策略优选混合C(006315)基金累计收益率4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8925 |
2.2945 |
1.8681 |
2.2701 |
0.0244 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8681 |
2.2701 |
1.8114 |
2.2134 |
0.0567 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8114 |
2.2134 |
1.8532 |
2.2552 |
-0.0418 |
-2.26% |
| 2025-01-27 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8532 |
2.2552 |
1.9075 |
2.3095 |
-0.0543 |
-2.85% |
| 2025-01-22 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.9001 |
2.3021 |
1.8892 |
2.2912 |
0.0109 |
0.58% |
| 2025-01-14 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8010 |
2.2030 |
1.7264 |
2.1284 |
0.0746 |
4.32% |
| 2025-01-13 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7264 |
2.1284 |
1.7416 |
2.1436 |
-0.0152 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7416 |
2.1436 |
1.7747 |
2.1767 |
-0.0331 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7747 |
2.1767 |
1.7697 |
2.1717 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7697 |
2.1717 |
1.7578 |
2.1598 |
0.0119 |
0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7578 |
2.1598 |
1.7095 |
2.1115 |
0.0483 |
2.83% |
| 2025-01-06 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7095 |
2.1115 |
1.7091 |
2.1111 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7091 |
2.1111 |
1.7517 |
2.1537 |
-0.0426 |
-2.43% |
| 2025-01-02 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7517 |
2.1537 |
1.7879 |
2.1899 |
-0.0362 |
-2.02% |
