国联策略优选混合C(中融策略优选混合C)基金净值查询(006315)
今天最新净值
1.8532
-0.0543 -2.8500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6790
-0.0033 -0.1948%
- 累计净值：2.2552
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4270亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：柯海东
近一月国联策略优选混合C|中融策略优选混合C基金净值查询
近一月,国联策略优选混合C(006315)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8532 |
2.2552 |
1.9075 |
2.3095 |
-0.0543 |
-2.85% |
| 2025-01-22 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.9001 |
2.3021 |
1.8892 |
2.2912 |
0.0109 |
0.58% |
| 2025-01-14 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.8010 |
2.2030 |
1.7264 |
2.1284 |
0.0746 |
4.32% |
| 2025-01-13 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7264 |
2.1284 |
1.7416 |
2.1436 |
-0.0152 |
-0.87% |
| 2025-01-10 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7416 |
2.1436 |
1.7747 |
2.1767 |
-0.0331 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7747 |
2.1767 |
1.7697 |
2.1717 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7697 |
2.1717 |
1.7578 |
2.1598 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7578 |
2.1598 |
1.7095 |
2.1115 |
0.0483 |
2.83% |
| 2025-01-06 |
006315 |
国联策略优选混合C |
1.7095 |
2.1115 |
1.7091 |
2.1111 |
0.0004 |
0.02% |
