万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(万家稳健养老目标三年(FOF))基金净值查询(006294)

今天最新净值 1.2079 -0.0006 -0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2079
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.0211亿
最近资产：4.81亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐朝贞

近半年万家稳健养老三年持有混合(FOF)A|万家稳健养老目标三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家稳健养老三年持有混合(FOF)A(006294)基金累计收益率3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2079	1.2079	0.0032	0.26%
2025-02-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2079	1.2079	1.2085	1.2085	-0.0006	-0.05%
2025-01-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2077	1.2077	0.0008	0.07%
2025-01-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2077	1.2077	1.2056	1.2056	0.0021	0.17%
2025-01-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2061	1.2061	-0.0005	-0.04%
2025-01-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2064	1.2064	0.0002	0.02%
2025-01-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2006	1.2006	1.2032	1.2032	-0.0026	-0.22%
2025-01-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2032	1.2032	1.2043	1.2043	-0.0011	-0.09%
2025-01-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2043	1.2043	0.0000	0.00%
2025-01-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2043	1.2043	1.2034	1.2034	0.0009	0.07%

2025-01-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2040	1.2040	-0.0006	-0.05%
2025-01-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2055	1.2055	-0.0015	-0.12%
2025-01-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2090	1.2090	-0.0035	-0.29%
2024-12-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2105	1.2105	-0.0015	-0.12%
2024-12-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2105	1.2105	1.2096	1.2096	0.0009	0.07%
2024-12-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2085	1.2085	0.0011	0.09%
2024-12-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2091	1.2091	1.2071	1.2071	0.0020	0.17%
2024-12-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2075	1.2075	-0.0004	-0.03%
2024-12-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2066	1.2066	0.0009	0.07%
2024-12-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2075	1.2075	-0.0009	-0.07%
2024-12-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2075	1.2075	1.2069	1.2069	0.0006	0.05%
2024-12-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2085	1.2085	-0.0016	-0.13%
2024-12-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2092	1.2092	-0.0007	-0.06%
2024-12-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2123	1.2123	-0.0031	-0.26%
2024-12-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2097	1.2097	0.0026	0.21%

2024-12-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2081	1.2081	0.0016	0.13%
2024-12-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2081	1.2081	1.2050	1.2050	0.0031	0.26%
2024-12-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.2041	1.2041	0.0009	0.07%
2024-12-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2016	1.2016	0.0025	0.21%
2024-12-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2014	1.2014	0.0002	0.02%
2024-12-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2019	1.2019	-0.0005	-0.04%
2024-12-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2012	1.2012	0.0007	0.06%
2024-12-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2012	1.2012	1.1982	1.1982	0.0030	0.25%
2024-11-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1952	1.1952	0.0030	0.25%
2024-11-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1960	1.1960	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1924	1.1924	0.0036	0.30%
2024-11-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1926	1.1926	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1926	1.1926	1.1923	1.1923	0.0003	0.03%
2024-11-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1977	1.1977	-0.0054	-0.45%
2024-11-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1977	1.1977	1.1973	1.1973	0.0004	0.03%
2024-11-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1960	1.1960	0.0013	0.11%
2024-11-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1935	1.1935	0.0025	0.21%
2024-11-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1952	1.1952	-0.0017	-0.14%
2024-11-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1981	1.1981	-0.0029	-0.24%
2024-11-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1981	1.1981	1.2024	1.2024	-0.0043	-0.36%
2024-11-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2018	1.2018	0.0006	0.05%
2024-11-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2038	1.2038	-0.0020	-0.17%
2024-11-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2038	1.2038	1.2016	1.2016	0.0022	0.18%
2024-11-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2027	1.2027	-0.0011	-0.09%
2024-11-07	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2027	1.2027	1.1976	1.1976	0.0051	0.43%
2024-11-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1986	1.1986	-0.0010	-0.08%
2024-11-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1941	1.1941	0.0045	0.38%
2024-11-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.1911	1.1911	0.0030	0.25%
2024-11-01	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1911	1.1911	1.1903	1.1903	0.0008	0.07%
2024-10-31	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1903	1.1903	0.0000	0.00%
2024-10-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1923	1.1923	-0.0020	-0.17%
2024-10-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1945	1.1945	-0.0022	-0.18%
2024-10-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1936	1.1936	0.0009	0.08%
2024-10-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1921	1.1921	0.0015	0.13%
2024-10-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1921	1.1921	1.1945	1.1945	-0.0024	-0.20%
2024-10-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1944	1.1944	0.0001	0.01%
2024-10-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1936	1.1936	0.0008	0.07%
2024-10-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1936	1.1936	1.1924	1.1924	0.0012	0.10%
2024-10-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1924	1.1924	1.1865	1.1865	0.0059	0.50%
2024-10-17	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1865	1.1865	1.1888	1.1888	-0.0023	-0.19%
2024-10-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1878	1.1878	0.0010	0.08%
2024-10-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1925	1.1925	-0.0047	-0.39%
2024-10-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1925	1.1925	1.1863	1.1863	0.0062	0.52%
2024-10-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1908	1.1908	-0.0045	-0.38%
2024-10-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1856	1.1856	0.0052	0.44%
2024-10-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.2046	1.2046	-0.0190	-1.58%
2024-10-08	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.2046	1.2046	1.1962	1.1962	0.0084	0.70%
2024-09-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.1801	1.1801	0.0161	1.36%
2024-09-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1801	1.1801	1.1749	1.1749	0.0052	0.44%
2024-09-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1749	1.1749	1.1662	1.1662	0.0087	0.75%
2024-09-25	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1632	1.1632	0.0030	0.26%
2024-09-24	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1545	1.1545	0.0087	0.75%
2024-09-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1541	1.1541	0.0004	0.03%
2024-09-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1541	1.1541	1.1542	1.1542	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1542	1.1542	1.1525	1.1525	0.0017	0.15%
2024-09-18	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1511	1.1511	0.0014	0.12%
2024-09-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1516	1.1516	-0.0005	-0.04%
2024-09-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1523	1.1523	-0.0007	-0.06%
2024-09-11	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%
2024-09-10	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1537	1.1537	-0.0004	-0.03%
2024-09-09	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1566	1.1566	-0.0029	-0.25%
2024-09-06	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1588	1.1588	-0.0022	-0.19%
2024-09-05	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1577	1.1577	0.0011	0.10%
2024-09-04	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1585	1.1585	-0.0008	-0.07%
2024-09-03	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1576	1.1576	0.0009	0.08%
2024-09-02	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1602	1.1602	-0.0026	-0.22%
2024-08-30	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1602	1.1602	1.1570	1.1570	0.0032	0.28%
2024-08-29	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1570	1.1570	1.1566	1.1566	0.0004	0.03%
2024-08-28	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1572	1.1572	-0.0006	-0.05%
2024-08-27	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1572	1.1572	1.1593	1.1593	-0.0021	-0.18%
2024-08-26	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1587	1.1587	0.0006	0.05%
2024-08-23	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1582	1.1582	0.0005	0.04%
2024-08-22	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1582	1.1582	1.1590	1.1590	-0.0008	-0.07%
2024-08-21	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1590	1.1590	1.1601	1.1601	-0.0011	-0.09%
2024-08-20	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1632	1.1632	-0.0031	-0.27%
2024-08-19	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1618	1.1618	0.0014	0.12%
2024-08-16	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1632	1.1632	-0.0014	-0.12%
2024-08-15	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%
2024-08-14	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1631	1.1631	1.1645	1.1645	-0.0014	-0.12%
2024-08-13	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1645	1.1645	1.1637	1.1637	0.0008	0.07%
2024-08-12	006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	1.1637	1.1637	1.1659	1.1659	-0.0022	-0.19%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%