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永赢聚益债券A基金净值查询(006275)

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今天最新净值 1.1211 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2391
  • 成立日期：2018-08-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8658亿
  • 最近资产：22.25亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：章成 吴玮 谢越 徐沛琳
近一年永赢聚益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率3.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006275 永赢聚益债券A 1.1208 1.2388 1.1211 1.2391 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006275 永赢聚益债券A 1.1211 1.2391 1.1209 1.2389 0.0002 0.02%
2025-02-06 006275 永赢聚益债券A 1.1209 1.2389 1.1204 1.2384 0.0005 0.04%
2025-02-05 006275 永赢聚益债券A 1.1204 1.2384 1.1199 1.2379 0.0005 0.04%
2025-01-27 006275 永赢聚益债券A 1.1199 1.2379 1.1189 1.2369 0.0010 0.09%
2025-01-22 006275 永赢聚益债券A 1.1194 1.2374 1.1191 1.2371 0.0003 0.03%
2025-01-14 006275 永赢聚益债券A 1.1203 1.2383 1.1204 1.2384 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 006275 永赢聚益债券A 1.1204 1.2384 1.1209 1.2389 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 006275 永赢聚益债券A 1.1209 1.2389 1.1212 1.2392 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 006275 永赢聚益债券A 1.1212 1.2392 1.1215 1.2395 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 006275 永赢聚益债券A 1.1215 1.2395 1.1215 1.2395 0.0000 0.00%
2025-01-07 006275 永赢聚益债券A 1.1215 1.2395 1.1216 1.2396 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 006275 永赢聚益债券A 1.1216 1.2396 1.1214 1.2394 0.0002 0.02%
2025-01-03 006275 永赢聚益债券A 1.1214 1.2394 1.1210 1.2390 0.0004 0.04%
2025-01-02 006275 永赢聚益债券A 1.1210 1.2390 1.1200 1.2380 0.0010 0.09%
2024-12-31 006275 永赢聚益债券A 1.1200 1.2380 1.1193 1.2373 0.0007 0.06%
2024-12-26 006275 永赢聚益债券A 1.1184 1.2364 1.1187 1.2367 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 006275 永赢聚益债券A 1.1187 1.2367 1.1191 1.2371 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006275 永赢聚益债券A 1.1191 1.2371 1.1191 1.2371 0.0000 0.00%
2024-12-23 006275 永赢聚益债券A 1.1191 1.2371 1.1186 1.2366 0.0005 0.04%
2024-12-20 006275 永赢聚益债券A 1.1186 1.2366 1.1180 1.2360 0.0006 0.05%
2024-12-19 006275 永赢聚益债券A 1.1180 1.2360 1.1181 1.2361 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006275 永赢聚益债券A 1.1181 1.2361 1.1183 1.2363 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 006275 永赢聚益债券A 1.1183 1.2363 1.1185 1.2365 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006275 永赢聚益债券A 1.1185 1.2365 1.1178 1.2358 0.0007 0.06%
2024-12-13 006275 永赢聚益债券A 1.1178 1.2358 1.1168 1.2348 0.0010 0.09%
2024-12-12 006275 永赢聚益债券A 1.1168 1.2348 1.1165 1.2345 0.0003 0.03%
2024-12-11 006275 永赢聚益债券A 1.1165 1.2345 1.1165 1.2345 0.0000 0.00%
2024-12-10 006275 永赢聚益债券A 1.1165 1.2345 1.1153 1.2333 0.0012 0.11%
2024-12-09 006275 永赢聚益债券A 1.1153 1.2333 1.1151 1.2331 0.0002 0.02%
2024-12-06 006275 永赢聚益债券A 1.1151 1.2331 1.1148 1.2328 0.0003 0.03%
2024-12-05 006275 永赢聚益债券A 1.1148 1.2328 1.1146 1.2326 0.0002 0.02%
2024-12-04 006275 永赢聚益债券A 1.1146 1.2326 1.1140 1.2320 0.0006 0.05%
2024-12-03 006275 永赢聚益债券A 1.1140 1.2320 1.1139 1.2319 0.0001 0.01%
2024-12-02 006275 永赢聚益债券A 1.1139 1.2319 1.1121 1.2301 0.0018 0.16%
2024-11-29 006275 永赢聚益债券A 1.1121 1.2301 1.1113 1.2293 0.0008 0.07%
2024-11-28 006275 永赢聚益债券A 1.1113 1.2293 1.1110 1.2290 0.0003 0.03%
2024-11-27 006275 永赢聚益债券A 1.1110 1.2290 1.1108 1.2288 0.0002 0.02%
2024-11-26 006275 永赢聚益债券A 1.1108 1.2288 1.1106 1.2286 0.0002 0.02%
2024-11-25 006275 永赢聚益债券A 1.1106 1.2286 1.1101 1.2281 0.0005 0.05%
2024-11-22 006275 永赢聚益债券A 1.1101 1.2281 1.1098 1.2278 0.0003 0.03%
2024-11-21 006275 永赢聚益债券A 1.1098 1.2278 1.1096 1.2276 0.0002 0.02%
2024-11-20 006275 永赢聚益债券A 1.1096 1.2276 1.1095 1.2275 0.0001 0.01%
2024-11-19 006275 永赢聚益债券A 1.1095 1.2275 1.1095 1.2275 0.0000 0.00%
2024-11-18 006275 永赢聚益债券A 1.1095 1.2275 1.1095 1.2275 0.0000 0.00%
2024-11-15 006275 永赢聚益债券A 1.1095 1.2275 1.1093 1.2273 0.0002 0.02%
2024-11-14 006275 永赢聚益债券A 1.1093 1.2273 1.1092 1.2272 0.0001 0.01%
2024-11-13 006275 永赢聚益债券A 1.1092 1.2272 1.1091 1.2271 0.0001 0.01%
2024-11-12 006275 永赢聚益债券A 1.1091 1.2271 1.1086 1.2266 0.0005 0.05%
2024-11-11 006275 永赢聚益债券A 1.1086 1.2266 1.1082 1.2262 0.0004 0.04%
2024-11-08 006275 永赢聚益债券A 1.1082 1.2262 1.1079 1.2259 0.0003 0.03%
2024-11-07 006275 永赢聚益债券A 1.1079 1.2259 1.1072 1.2252 0.0007 0.06%
2024-11-06 006275 永赢聚益债券A 1.1072 1.2252 1.1069 1.2249 0.0003 0.03%
2024-11-05 006275 永赢聚益债券A 1.1069 1.2249 1.1067 1.2247 0.0002 0.02%
2024-11-04 006275 永赢聚益债券A 1.1067 1.2247 1.1062 1.2242 0.0005 0.05%
2024-11-01 006275 永赢聚益债券A 1.1062 1.2242 1.1053 1.2233 0.0009 0.08%
2024-10-31 006275 永赢聚益债券A 1.1053 1.2233 1.1052 1.2232 0.0001 0.01%
2024-10-30 006275 永赢聚益债券A 1.1052 1.2232 1.1050 1.2230 0.0002 0.02%
2024-10-29 006275 永赢聚益债券A 1.1050 1.2230 1.1048 1.2228 0.0002 0.02%
2024-10-28 006275 永赢聚益债券A 1.1048 1.2228 1.1049 1.2229 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 006275 永赢聚益债券A 1.1049 1.2229 1.1053 1.2233 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 006275 永赢聚益债券A 1.1053 1.2233 1.1052 1.2232 0.0001 0.01%
2024-10-23 006275 永赢聚益债券A 1.1052 1.2232 1.1064 1.2244 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 006275 永赢聚益债券A 1.1064 1.2244 1.1068 1.2248 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 006275 永赢聚益债券A 1.1068 1.2248 1.1068 1.2248 0.0000 0.00%
2024-10-18 006275 永赢聚益债券A 1.1068 1.2248 1.1067 1.2247 0.0001 0.01%
2024-10-17 006275 永赢聚益债券A 1.1067 1.2247 1.1064 1.2244 0.0003 0.03%
2024-10-16 006275 永赢聚益债券A 1.1064 1.2244 1.1061 1.2241 0.0003 0.03%
2024-10-15 006275 永赢聚益债券A 1.1061 1.2241 1.1051 1.2231 0.0010 0.09%
2024-10-14 006275 永赢聚益债券A 1.1051 1.2231 1.1022 1.2202 0.0029 0.26%
2024-10-11 006275 永赢聚益债券A 1.1022 1.2202 1.1001 1.2181 0.0021 0.19%
2024-10-10 006275 永赢聚益债券A 1.1001 1.2181 1.0984 1.2164 0.0017 0.15%
2024-10-09 006275 永赢聚益债券A 1.0984 1.2164 1.1010 1.2190 -0.0026 -0.24%
2024-10-08 006275 永赢聚益债券A 1.1010 1.2190 1.1029 1.2209 -0.0019 -0.17%
2024-09-30 006275 永赢聚益债券A 1.1029 1.2209 1.1066 1.2246 -0.0037 -0.33%
2024-09-27 006275 永赢聚益债券A 1.1066 1.2246 1.1084 1.2264 -0.0018 -0.16%
2024-09-26 006275 永赢聚益债券A 1.1084 1.2264 1.1084 1.2264 0.0000 0.00%
2024-09-25 006275 永赢聚益债券A 1.1084 1.2264 1.1079 1.2259 0.0005 0.05%
2024-09-24 006275 永赢聚益债券A 1.1079 1.2259 1.1077 1.2257 0.0002 0.02%
2024-09-23 006275 永赢聚益债券A 1.1077 1.2257 1.1076 1.2256 0.0001 0.01%
2024-09-20 006275 永赢聚益债券A 1.1076 1.2256 1.1079 1.2259 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 006275 永赢聚益债券A 1.1079 1.2259 1.1081 1.2261 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006275 永赢聚益债券A 1.1081 1.2261 1.1075 1.2255 0.0006 0.05%
2024-09-13 006275 永赢聚益债券A 1.1075 1.2255 1.1072 1.2252 0.0003 0.03%
2024-09-12 006275 永赢聚益债券A 1.1072 1.2252 1.1070 1.2250 0.0002 0.02%
2024-09-11 006275 永赢聚益债券A 1.1070 1.2250 1.1069 1.2249 0.0001 0.01%
2024-09-10 006275 永赢聚益债券A 1.1069 1.2249 1.1069 1.2249 0.0000 0.00%
2024-09-09 006275 永赢聚益债券A 1.1069 1.2249 1.1067 1.2247 0.0002 0.02%
2024-09-06 006275 永赢聚益债券A 1.1067 1.2247 1.1069 1.2249 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 006275 永赢聚益债券A 1.1069 1.2249 1.1065 1.2245 0.0004 0.04%
2024-09-04 006275 永赢聚益债券A 1.1065 1.2245 1.1063 1.2243 0.0002 0.02%
2024-09-03 006275 永赢聚益债券A 1.1063 1.2243 1.1059 1.2239 0.0004 0.04%
2024-09-02 006275 永赢聚益债券A 1.1059 1.2239 1.1051 1.2231 0.0008 0.07%
2024-08-30 006275 永赢聚益债券A 1.1051 1.2231 1.1049 1.2229 0.0002 0.02%
2024-08-29 006275 永赢聚益债券A 1.1049 1.2229 1.1044 1.2224 0.0005 0.05%
2024-08-28 006275 永赢聚益债券A 1.1044 1.2224 1.1041 1.2221 0.0003 0.03%
2024-08-27 006275 永赢聚益债券A 1.1041 1.2221 1.1053 1.2233 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 006275 永赢聚益债券A 1.1053 1.2233 1.1058 1.2238 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 006275 永赢聚益债券A 1.1058 1.2238 1.1061 1.2241 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 006275 永赢聚益债券A 1.1061 1.2241 1.1062 1.2242 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 006275 永赢聚益债券A 1.1062 1.2242 1.1068 1.2248 -0.0006 -0.05%
2024-08-20 006275 永赢聚益债券A 1.1068 1.2248 1.1069 1.2249 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 006275 永赢聚益债券A 1.1069 1.2249 1.1068 1.2248 0.0001 0.01%
2024-08-16 006275 永赢聚益债券A 1.1068 1.2248 1.1068 1.2248 0.0000 0.00%
2024-08-15 006275 永赢聚益债券A 1.1068 1.2248 1.1069 1.2249 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 006275 永赢聚益债券A 1.1069 1.2249 1.1061 1.2241 0.0008 0.07%
2024-08-13 006275 永赢聚益债券A 1.1061 1.2241 1.1058 1.2238 0.0003 0.03%
2024-08-12 006275 永赢聚益债券A 1.1058 1.2238 1.1075 1.2255 -0.0017 -0.15%
2024-08-09 006275 永赢聚益债券A 1.1075 1.2255 1.1082 1.2262 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 006275 永赢聚益债券A 1.1082 1.2262 1.1085 1.2265 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 006275 永赢聚益债券A 1.1085 1.2265 1.1083 1.2263 0.0002 0.02%
2024-08-06 006275 永赢聚益债券A 1.1083 1.2263 1.1088 1.2268 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006275 永赢聚益债券A 1.1088 1.2268 1.1084 1.2264 0.0004 0.04%
2024-08-02 006275 永赢聚益债券A 1.1084 1.2264 1.1079 1.2259 0.0005 0.05%
2024-07-31 006275 永赢聚益债券A 1.1075 1.2255 1.1071 1.2251 0.0004 0.04%
2024-07-30 006275 永赢聚益债券A 1.1071 1.2251 1.1068 1.2248 0.0003 0.03%
2024-07-29 006275 永赢聚益债券A 1.1068 1.2248 1.1064 1.2244 0.0004 0.04%
2024-07-26 006275 永赢聚益债券A 1.1064 1.2244 1.1060 1.2240 0.0004 0.04%
2024-07-25 006275 永赢聚益债券A 1.1060 1.2240 1.1055 1.2235 0.0005 0.05%
2024-07-24 006275 永赢聚益债券A 1.1055 1.2235 1.1053 1.2233 0.0002 0.02%
2024-07-23 006275 永赢聚益债券A 1.1053 1.2233 1.1049 1.2229 0.0004 0.04%
2024-07-22 006275 永赢聚益债券A 1.1049 1.2229 1.1039 1.2219 0.0010 0.09%
2024-07-19 006275 永赢聚益债券A 1.1039 1.2219 1.1037 1.2217 0.0002 0.02%
2024-07-18 006275 永赢聚益债券A 1.1037 1.2217 1.1037 1.2217 0.0000 0.00%
2024-07-17 006275 永赢聚益债券A 1.1037 1.2217 1.1036 1.2216 0.0001 0.01%
2024-07-16 006275 永赢聚益债券A 1.1036 1.2216 1.1034 1.2214 0.0002 0.02%
2024-07-15 006275 永赢聚益债券A 1.1034 1.2214 1.1029 1.2209 0.0005 0.05%
2024-07-12 006275 永赢聚益债券A 1.1029 1.2209 1.1025 1.2205 0.0004 0.04%
2024-07-11 006275 永赢聚益债券A 1.1025 1.2205 1.1024 1.2204 0.0001 0.01%
2024-07-10 006275 永赢聚益债券A 1.1024 1.2204 1.1022 1.2202 0.0002 0.02%
2024-07-09 006275 永赢聚益债券A 1.1022 1.2202 1.1017 1.2197 0.0005 0.05%
2024-07-08 006275 永赢聚益债券A 1.1017 1.2197 1.1024 1.2204 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 006275 永赢聚益债券A 1.1024 1.2204 1.1025 1.2205 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 006275 永赢聚益债券A 1.1025 1.2205 1.1023 1.2203 0.0002 0.02%
2024-07-03 006275 永赢聚益债券A 1.1023 1.2203 1.1019 1.2199 0.0004 0.04%
2024-07-02 006275 永赢聚益债券A 1.1019 1.2199 1.1017 1.2197 0.0002 0.02%
2024-07-01 006275 永赢聚益债券A 1.1017 1.2197 1.1020 1.2200 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 006275 永赢聚益债券A 1.1020 1.2200 1.1016 1.2196 0.0004 0.04%
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2024-06-26 006275 永赢聚益债券A 1.1012 1.2192 1.1010 1.2190 0.0002 0.02%
2024-06-25 006275 永赢聚益债券A 1.1010 1.2190 1.1008 1.2188 0.0002 0.02%
2024-06-24 006275 永赢聚益债券A 1.1008 1.2188 1.1005 1.2185 0.0003 0.03%
2024-06-21 006275 永赢聚益债券A 1.1005 1.2185 1.1007 1.2187 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 006275 永赢聚益债券A 1.1007 1.2187 1.1005 1.2185 0.0002 0.02%
2024-06-19 006275 永赢聚益债券A 1.1005 1.2185 1.1004 1.2184 0.0001 0.01%
2024-06-18 006275 永赢聚益债券A 1.1004 1.2184 1.1002 1.2182 0.0002 0.02%
2024-06-17 006275 永赢聚益债券A 1.1002 1.2182 1.0999 1.2179 0.0003 0.03%
2024-06-14 006275 永赢聚益债券A 1.0999 1.2179 1.0996 1.2176 0.0003 0.03%
2024-06-13 006275 永赢聚益债券A 1.0996 1.2176 1.0995 1.2175 0.0001 0.01%
2024-06-12 006275 永赢聚益债券A 1.0995 1.2175 1.0994 1.2174 0.0001 0.01%
2024-06-11 006275 永赢聚益债券A 1.0994 1.2174 1.0990 1.2170 0.0004 0.04%
2024-06-07 006275 永赢聚益债券A 1.0990 1.2170 1.0987 1.2167 0.0003 0.03%
2024-06-06 006275 永赢聚益债券A 1.0987 1.2167 1.0984 1.2164 0.0003 0.03%
2024-06-05 006275 永赢聚益债券A 1.0984 1.2164 1.0979 1.2159 0.0005 0.05%
2024-06-04 006275 永赢聚益债券A 1.0979 1.2159 1.0977 1.2157 0.0002 0.02%
2024-06-03 006275 永赢聚益债券A 1.0977 1.2157 1.0973 1.2153 0.0004 0.04%
2024-05-31 006275 永赢聚益债券A 1.0973 1.2153 1.0973 1.2153 0.0000 0.00%
2024-05-30 006275 永赢聚益债券A 1.0973 1.2153 1.0971 1.2151 0.0002 0.02%
2024-05-29 006275 永赢聚益债券A 1.0971 1.2151 1.0966 1.2146 0.0005 0.05%
2024-05-28 006275 永赢聚益债券A 1.0966 1.2146 1.0963 1.2143 0.0003 0.03%
2024-05-27 006275 永赢聚益债券A 1.0963 1.2143 1.0961 1.2141 0.0002 0.02%
2024-05-24 006275 永赢聚益债券A 1.0961 1.2141 1.0959 1.2139 0.0002 0.02%
2024-05-23 006275 永赢聚益债券A 1.0959 1.2139 1.0955 1.2135 0.0004 0.04%
2024-05-22 006275 永赢聚益债券A 1.0955 1.2135 1.0952 1.2132 0.0003 0.03%
2024-05-21 006275 永赢聚益债券A 1.0952 1.2132 1.0953 1.2133 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 006275 永赢聚益债券A 1.0953 1.2133 1.0947 1.2127 0.0006 0.05%
2024-05-17 006275 永赢聚益债券A 1.0947 1.2127 1.0948 1.2128 -0.0001 -0.01%
2024-05-16 006275 永赢聚益债券A 1.0948 1.2128 1.0948 1.2128 0.0000 0.00%
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2024-05-14 006275 永赢聚益债券A 1.0945 1.2125 1.0940 1.2120 0.0005 0.05%
2024-05-13 006275 永赢聚益债券A 1.0940 1.2120 1.0934 1.2114 0.0006 0.05%
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2024-05-09 006275 永赢聚益债券A 1.0934 1.2114 1.0936 1.2116 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 006275 永赢聚益债券A 1.0936 1.2116 1.0931 1.2111 0.0005 0.05%
2024-05-07 006275 永赢聚益债券A 1.0931 1.2111 1.0921 1.2101 0.0010 0.09%
2024-05-06 006275 永赢聚益债券A 1.0921 1.2101 1.0913 1.2093 0.0008 0.07%
2024-04-30 006275 永赢聚益债券A 1.0913 1.2093 1.0905 1.2085 0.0008 0.07%
2024-04-29 006275 永赢聚益债券A 1.0905 1.2085 1.0923 1.2103 -0.0018 -0.16%
2024-04-26 006275 永赢聚益债券A 1.0923 1.2103 1.0931 1.2111 -0.0008 -0.07%
2024-04-25 006275 永赢聚益债券A 1.0931 1.2111 1.0935 1.2115 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 006275 永赢聚益债券A 1.0935 1.2115 1.0941 1.2121 -0.0006 -0.05%
2024-04-23 006275 永赢聚益债券A 1.0941 1.2121 1.0935 1.2115 0.0006 0.05%
2024-04-22 006275 永赢聚益债券A 1.0935 1.2115 1.0928 1.2108 0.0007 0.06%
2024-04-19 006275 永赢聚益债券A 1.0928 1.2108 1.0921 1.2101 0.0007 0.06%
2024-04-18 006275 永赢聚益债券A 1.0921 1.2101 1.0914 1.2094 0.0007 0.06%
2024-04-17 006275 永赢聚益债券A 1.0914 1.2094 1.0911 1.2091 0.0003 0.03%
2024-04-16 006275 永赢聚益债券A 1.0911 1.2091 1.0910 1.2090 0.0001 0.01%
2024-04-15 006275 永赢聚益债券A 1.0910 1.2090 1.0903 1.2083 0.0007 0.06%
2024-04-12 006275 永赢聚益债券A 1.0903 1.2083 1.0895 1.2075 0.0008 0.07%
2024-04-11 006275 永赢聚益债券A 1.0895 1.2075 1.0888 1.2068 0.0007 0.06%
2024-04-10 006275 永赢聚益债券A 1.0888 1.2068 1.0885 1.2065 0.0003 0.03%
2024-04-09 006275 永赢聚益债券A 1.0885 1.2065 1.0879 1.2059 0.0006 0.06%
2024-04-08 006275 永赢聚益债券A 1.0879 1.2059 1.0872 1.2052 0.0007 0.06%
2024-04-03 006275 永赢聚益债券A 1.0872 1.2052 1.0868 1.2048 0.0004 0.04%
2024-04-02 006275 永赢聚益债券A 1.0868 1.2048 1.0863 1.2043 0.0005 0.05%
2024-04-01 006275 永赢聚益债券A 1.0863 1.2043 1.0861 1.2041 0.0002 0.02%
2024-03-29 006275 永赢聚益债券A 1.0861 1.2041 1.0858 1.2038 0.0003 0.03%
2024-03-28 006275 永赢聚益债券A 1.0858 1.2038 1.0855 1.2035 0.0003 0.03%
2024-03-27 006275 永赢聚益债券A 1.0855 1.2035 1.0852 1.2032 0.0003 0.03%
2024-03-26 006275 永赢聚益债券A 1.0852 1.2032 1.0853 1.2033 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006275 永赢聚益债券A 1.0853 1.2033 1.0854 1.2034 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006275 永赢聚益债券A 1.0854 1.2034 1.0852 1.2032 0.0002 0.02%
2024-03-21 006275 永赢聚益债券A 1.0852 1.2032 1.0851 1.2031 0.0001 0.01%
2024-03-20 006275 永赢聚益债券A 1.0851 1.2031 1.0849 1.2029 0.0002 0.02%
2024-03-19 006275 永赢聚益债券A 1.0849 1.2029 1.0846 1.2026 0.0003 0.03%
2024-03-18 006275 永赢聚益债券A 1.0846 1.2026 1.0842 1.2022 0.0004 0.04%
2024-03-15 006275 永赢聚益债券A 1.0842 1.2022 1.0840 1.2020 0.0002 0.02%
2024-03-14 006275 永赢聚益债券A 1.0840 1.2020 1.0844 1.2024 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006275 永赢聚益债券A 1.0844 1.2024 1.0848 1.2028 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006275 永赢聚益债券A 1.0848 1.2028 1.0853 1.2033 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 006275 永赢聚益债券A 1.0853 1.2033 1.0853 1.2033 0.0000 0.00%
2024-03-08 006275 永赢聚益债券A 1.0853 1.2033 1.0852 1.2032 0.0001 0.01%
2024-03-07 006275 永赢聚益债券A 1.0852 1.2032 1.0850 1.2030 0.0002 0.02%
2024-03-06 006275 永赢聚益债券A 1.0850 1.2030 1.0848 1.2028 0.0002 0.02%
2024-03-05 006275 永赢聚益债券A 1.0848 1.2028 1.0847 1.2027 0.0001 0.01%
2024-03-04 006275 永赢聚益债券A 1.0847 1.2027 1.0845 1.2025 0.0002 0.02%
2024-03-01 006275 永赢聚益债券A 1.0845 1.2025 1.0849 1.2029 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006275 永赢聚益债券A 1.0849 1.2029 1.0846 1.2026 0.0003 0.03%
2024-02-28 006275 永赢聚益债券A 1.0846 1.2026 1.0844 1.2024 0.0002 0.02%
2024-02-27 006275 永赢聚益债券A 1.0844 1.2024 1.0840 1.2020 0.0004 0.04%
2024-02-26 006275 永赢聚益债券A 1.0840 1.2020 1.0837 1.2017 0.0003 0.03%
2024-02-23 006275 永赢聚益债券A 1.0837 1.2017 1.0831 1.2011 0.0006 0.06%
2024-02-22 006275 永赢聚益债券A 1.0831 1.2011 1.0826 1.2006 0.0005 0.05%
2024-02-21 006275 永赢聚益债券A 1.0826 1.2006 1.0823 1.2003 0.0003 0.03%
2024-02-20 006275 永赢聚益债券A 1.0823 1.2003 1.0818 1.1998 0.0005 0.05%
2024-02-19 006275 永赢聚益债券A 1.0818 1.1998 1.0809 1.1989 0.0009 0.08%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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