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永赢聚益债券A基金净值查询(006275)

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今天最新净值 1.1211 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2391
成立日期：2018-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8658亿
最近资产：22.25亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：章成吴玮谢越徐沛琳

今年以来永赢聚益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006275	永赢聚益债券A	1.1208	1.2388	1.1211	1.2391	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006275	永赢聚益债券A	1.1211	1.2391	1.1209	1.2389	0.0002	0.02%
2025-02-06	006275	永赢聚益债券A	1.1209	1.2389	1.1204	1.2384	0.0005	0.04%
2025-02-05	006275	永赢聚益债券A	1.1204	1.2384	1.1199	1.2379	0.0005	0.04%
2025-01-27	006275	永赢聚益债券A	1.1199	1.2379	1.1189	1.2369	0.0010	0.09%
2025-01-22	006275	永赢聚益债券A	1.1194	1.2374	1.1191	1.2371	0.0003	0.03%
2025-01-14	006275	永赢聚益债券A	1.1203	1.2383	1.1204	1.2384	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	006275	永赢聚益债券A	1.1204	1.2384	1.1209	1.2389	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	006275	永赢聚益债券A	1.1209	1.2389	1.1212	1.2392	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	006275	永赢聚益债券A	1.1212	1.2392	1.1215	1.2395	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	006275	永赢聚益债券A	1.1215	1.2395	1.1215	1.2395	0.0000	0.00%
2025-01-07	006275	永赢聚益债券A	1.1215	1.2395	1.1216	1.2396	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	006275	永赢聚益债券A	1.1216	1.2396	1.1214	1.2394	0.0002	0.02%
2025-01-03	006275	永赢聚益债券A	1.1214	1.2394	1.1210	1.2390	0.0004	0.04%
2025-01-02	006275	永赢聚益债券A	1.1210	1.2390	1.1200	1.2380	0.0010	0.09%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%