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中银中债3-5年期农发行债券指数A(中银中债3-5年期农发行债券指数)基金净值查询(006224)

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今天最新净值 1.1150 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2748
成立日期：2018-09-19
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：24.6154亿
最近资产：26.72亿
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近半年中银中债3-5年期农发行债券指数A|中银中债3-5年期农发行债券指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银中债3-5年期农发行债券指数A(006224)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1136	1.2734	1.1150	1.2748	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1150	1.2748	1.1152	1.2750	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1152	1.2750	1.1140	1.2738	0.0012	0.11%
2025-02-05	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1140	1.2738	1.1125	1.2723	0.0015	0.13%
2025-01-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1125	1.2723	1.1108	1.2706	0.0017	0.15%
2025-01-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1119	1.2717	1.1121	1.2719	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1122	1.2720	1.1105	1.2703	0.0017	0.15%
2025-01-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1105	1.2703	1.1124	1.2722	-0.0019	-0.17%
2025-01-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1124	1.2722	1.1123	1.2721	0.0001	0.01%
2025-01-09	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1123	1.2721	1.1140	1.2738	-0.0017	-0.15%

2025-01-08	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1140	1.2738	1.1145	1.2743	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1145	1.2743	1.1161	1.2759	-0.0016	-0.14%
2025-01-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1161	1.2759	1.1160	1.2758	0.0001	0.01%
2025-01-03	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1160	1.2758	1.1150	1.2748	0.0010	0.09%
2025-01-02	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1150	1.2748	1.1133	1.2731	0.0017	0.15%
2024-12-31	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1133	1.2731	1.1128	1.2726	0.0005	0.04%
2024-12-26	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1121	1.2719	1.1114	1.2712	0.0007	0.06%
2024-12-25	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1114	1.2712	1.1125	1.2723	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1125	1.2723	1.1132	1.2730	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1132	1.2730	1.1126	1.2724	0.0006	0.05%
2024-12-20	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1126	1.2724	1.1102	1.2700	0.0024	0.22%
2024-12-19	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1102	1.2700	1.1092	1.2690	0.0010	0.09%
2024-12-18	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1092	1.2690	1.1097	1.2695	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1097	1.2695	1.1105	1.2703	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1105	1.2703	1.1084	1.2682	0.0021	0.19%

2024-12-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1084	1.2682	1.1057	1.2655	0.0027	0.24%
2024-12-12	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1057	1.2655	1.1045	1.2643	0.0012	0.11%
2024-12-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1045	1.2643	1.1036	1.2634	0.0009	0.08%
2024-12-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1036	1.2634	1.0999	1.2597	0.0037	0.34%
2024-12-09	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0999	1.2597	1.0985	1.2583	0.0014	0.13%
2024-12-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0985	1.2583	1.0987	1.2585	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0987	1.2585	1.0985	1.2583	0.0002	0.02%
2024-12-04	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0985	1.2583	1.0973	1.2571	0.0012	0.11%
2024-12-03	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0973	1.2571	1.0976	1.2574	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0976	1.2574	1.0947	1.2545	0.0029	0.26%
2024-11-29	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0947	1.2545	1.0930	1.2528	0.0017	0.16%
2024-11-28	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0930	1.2528	1.0920	1.2518	0.0010	0.09%
2024-11-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0920	1.2518	1.0918	1.2516	0.0002	0.02%
2024-11-26	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0918	1.2516	1.0916	1.2514	0.0002	0.02%
2024-11-25	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0916	1.2514	1.0909	1.2507	0.0007	0.06%
2024-11-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0909	1.2507	1.0909	1.2507	0.0000	0.00%
2024-11-21	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0909	1.2507	1.0902	1.2500	0.0007	0.06%
2024-11-20	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0902	1.2500	1.0901	1.2499	0.0001	0.01%
2024-11-19	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0901	1.2499	1.0899	1.2497	0.0002	0.02%
2024-11-18	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0899	1.2497	1.0902	1.2500	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0902	1.2500	1.0902	1.2500	0.0000	0.00%
2024-11-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0902	1.2500	1.0900	1.2498	0.0002	0.02%
2024-11-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0900	1.2498	1.0903	1.2501	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0903	1.2501	1.0896	1.2494	0.0007	0.06%
2024-11-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0896	1.2494	1.0894	1.2492	0.0002	0.02%
2024-11-08	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0894	1.2492	1.0893	1.2491	0.0001	0.01%
2024-11-07	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0893	1.2491	1.0885	1.2483	0.0008	0.07%
2024-11-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0885	1.2483	1.0888	1.2486	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0888	1.2486	1.0886	1.2484	0.0002	0.02%
2024-11-04	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0886	1.2484	1.0884	1.2482	0.0002	0.02%
2024-11-01	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0884	1.2482	1.0877	1.2475	0.0007	0.06%
2024-10-31	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0877	1.2475	1.0870	1.2468	0.0007	0.06%
2024-10-30	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0870	1.2468	1.0870	1.2468	0.0000	0.00%
2024-10-29	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0870	1.2468	1.0868	1.2466	0.0002	0.02%
2024-10-28	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0868	1.2466	1.0869	1.2467	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0869	1.2467	1.0864	1.2462	0.0005	0.05%
2024-10-24	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0864	1.2462	1.0866	1.2464	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0866	1.2464	1.0872	1.2470	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0872	1.2470	1.0884	1.2482	-0.0012	-0.11%
2024-10-21	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0884	1.2482	1.0887	1.2485	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0887	1.2485	1.0892	1.2490	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0892	1.2490	1.0882	1.2480	0.0010	0.09%
2024-10-16	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0882	1.2480	1.0886	1.2484	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0886	1.2484	1.0884	1.2482	0.0002	0.02%
2024-10-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0884	1.2482	1.0874	1.2472	0.0010	0.09%
2024-10-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0874	1.2472	1.0868	1.2466	0.0006	0.06%
2024-10-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0868	1.2466	1.0846	1.2444	0.0022	0.20%
2024-10-09	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0846	1.2444	1.0834	1.2432	0.0012	0.11%
2024-10-08	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0834	1.2432	1.0855	1.2453	-0.0021	-0.19%
2024-09-30	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0855	1.2453	1.0880	1.2478	-0.0025	-0.23%
2024-09-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0880	1.2478	1.0916	1.2514	-0.0036	-0.33%
2024-09-26	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0916	1.2514	1.0925	1.2523	-0.0009	-0.08%
2024-09-25	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0925	1.2523	1.0900	1.2498	0.0025	0.23%
2024-09-24	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0900	1.2498	1.0954	1.2502	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0954	1.2502	1.0951	1.2499	0.0003	0.03%
2024-09-20	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0951	1.2499	1.0948	1.2496	0.0003	0.03%
2024-09-19	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0948	1.2496	1.0950	1.2498	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0950	1.2498	1.0940	1.2488	0.0010	0.09%
2024-09-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0940	1.2488	1.0932	1.2480	0.0008	0.07%
2024-09-12	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0932	1.2480	1.0931	1.2479	0.0001	0.01%
2024-09-11	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0931	1.2479	1.0920	1.2468	0.0011	0.10%
2024-09-10	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0920	1.2468	1.0916	1.2464	0.0004	0.04%
2024-09-09	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0916	1.2464	1.0910	1.2458	0.0006	0.05%
2024-09-06	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0910	1.2458	1.0910	1.2458	0.0000	0.00%
2024-09-05	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0910	1.2458	1.0908	1.2456	0.0002	0.02%
2024-09-04	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0908	1.2456	1.0905	1.2453	0.0003	0.03%
2024-09-03	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0905	1.2453	1.0897	1.2445	0.0008	0.07%
2024-09-02	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0897	1.2445	1.0877	1.2425	0.0020	0.18%
2024-08-30	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0877	1.2425	1.0875	1.2423	0.0002	0.02%
2024-08-29	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0875	1.2423	1.0879	1.2427	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0879	1.2427	1.0868	1.2416	0.0011	0.10%
2024-08-27	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0868	1.2416	1.0883	1.2431	-0.0015	-0.14%
2024-08-26	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0883	1.2431	1.0884	1.2432	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0884	1.2432	1.0876	1.2424	0.0008	0.07%
2024-08-22	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0876	1.2424	1.0872	1.2420	0.0004	0.04%
2024-08-21	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0872	1.2420	1.0874	1.2422	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0874	1.2422	1.0874	1.2422	0.0000	0.00%
2024-08-19	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0874	1.2422	1.0869	1.2417	0.0005	0.05%
2024-08-16	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0869	1.2417	1.0869	1.2417	0.0000	0.00%
2024-08-15	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0869	1.2417	1.0885	1.2433	-0.0016	-0.15%
2024-08-14	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0885	1.2433	1.0872	1.2420	0.0013	0.12%
2024-08-13	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0872	1.2420	1.0851	1.2399	0.0021	0.19%
2024-08-12	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.0851	1.2399	1.0881	1.2429	-0.0030	-0.28%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%