前海开源价值成长混合C基金净值查询(006217)
今天最新净值
1.1432
0.0144 1.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1028
0.0060 0.5474%
- 累计净值：1.4032
- 成立日期：2018-09-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1766亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：邱杰
近一月,前海开源价值成长混合C(006217)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1416 |
1.4016 |
1.1432 |
1.4032 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1432 |
1.4032 |
1.1288 |
1.3888 |
0.0144 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1288 |
1.3888 |
1.1197 |
1.3797 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1197 |
1.3797 |
1.1378 |
1.3978 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2025-01-27 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1378 |
1.3978 |
1.1623 |
1.4223 |
-0.0245 |
-2.11% |
| 2025-01-22 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1579 |
1.4179 |
1.1570 |
1.4170 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.1054 |
1.3654 |
1.0796 |
1.3396 |
0.0258 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
006217 |
前海开源价值成长混合C |
1.0796 |
1.3396 |
1.0816 |
1.3416 |
-0.0020 |
-0.18% |
