平安500ETF联接C基金净值查询(006215)
今天最新净值
1.0535
-0.0107 -1.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.3095
- 成立日期：2018-09-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.5047亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：成钧 李严
今年以来,平安500ETF联接C(006215)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0535 |
1.3095 |
1.0642 |
1.3202 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0566 |
1.3126 |
1.0611 |
1.3171 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0499 |
1.3059 |
1.0174 |
1.2734 |
0.0325 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0174 |
1.2734 |
1.0154 |
1.2714 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0154 |
1.2714 |
1.0301 |
1.2861 |
-0.0147 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0301 |
1.2861 |
1.0309 |
1.2869 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0309 |
1.2869 |
1.0348 |
1.2908 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0348 |
1.2908 |
1.0251 |
1.2811 |
0.0097 |
0.95% |
| 2025-01-06 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0251 |
1.2811 |
1.0253 |
1.2813 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0253 |
1.2813 |
1.0453 |
1.3013 |
-0.0200 |
-1.91% |
|
|
| 2025-01-02 |
006215 |
平安500ETF联接C |
1.0453 |
1.3013 |
1.0763 |
1.3323 |
-0.0310 |
-2.88% |
