泰康裕泰债券C基金净值查询(006208)
今天最新净值
1.0513
0.0008 0.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1451
-0.0002 -0.0181%
- 累计净值：1.2193
- 成立日期：2019-03-14
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.4056亿
- 最近资产：4.92亿元
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：任翀 陈怡 金宏伟 马敦超
近一月,泰康裕泰债券C(006208)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0513 |
1.2193 |
1.0505 |
1.2185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0505 |
1.2185 |
1.0492 |
1.2172 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0492 |
1.2172 |
1.0502 |
1.2182 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0502 |
1.2182 |
1.0481 |
1.2161 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0477 |
1.2157 |
1.0485 |
1.2165 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0494 |
1.2174 |
1.0475 |
1.2155 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
006208 |
泰康裕泰债券C |
1.0475 |
1.2155 |
1.0482 |
1.2162 |
-0.0007 |
-0.07% |
