华夏中证央企ETF联接A基金净值查询(006196)
今天最新净值
1.3772
0.0110 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3745
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3772
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9634亿
- 最近资产：3.78亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：荣膺 庞亚平 严筱娴
近一月,华夏中证央企ETF联接A(006196)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0110 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3662 |
1.3662 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0132 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3530 |
1.3530 |
1.3597 |
1.3597 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0274 |
2.05% |
| 2025-01-13 |
006196 |
华夏中证央企ETF联接A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0030 |
-0.22% |
