富国品质生活混合A(富国品质生活混合)基金净值查询(006179)
今天最新净值
1.5820
0.0058 0.3700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5143
0.0089 0.5895%
- 累计净值：1.5820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.5803亿
- 最近资产：17.02亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
今年以来富国品质生活混合A|富国品质生活混合基金净值查询
今年以来,富国品质生活混合A(006179)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.6164 |
1.6164 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0344 |
2.17% |
| 2025-02-13 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-02-12 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0122 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0238 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0124 |
-0.80% |
|
|
| 2025-01-14 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5342 |
1.5342 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0356 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.4986 |
1.4986 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0217 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5203 |
1.5203 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0134 |
-0.87% |
| 2025-01-08 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0244 |
-1.55% |
