富国品质生活混合A(富国品质生活混合)基金净值查询(006179)
今天最新净值
1.5820
0.0058 0.3700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.5143
0.0089 0.5895%
- 累计净值：1.5820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.5803亿
- 最近资产：17.02亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一月富国品质生活混合A|富国品质生活混合基金净值查询
近一月,富国品质生活混合A(006179)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.6164 |
1.6164 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0344 |
2.17% |
| 2025-02-13 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-02-12 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5762 |
1.5762 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0122 |
0.78% |
| 2025-02-11 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5776 |
1.5776 |
1.5793 |
1.5793 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0238 |
1.53% |
| 2025-02-06 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5555 |
1.5555 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0137 |
-0.88% |
| 2025-01-27 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5517 |
1.5517 |
1.5429 |
1.5429 |
0.0088 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
006179 |
富国品质生活混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0124 |
-0.80% |
|
|
