前海开源鼎欣债券C基金净值查询(006146)
今天最新净值
1.1568
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.6868
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3568亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：刘静 史延
近半年,前海开源鼎欣债券C(006146)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1560 |
1.6860 |
1.1568 |
1.6868 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1568 |
1.6868 |
1.1567 |
1.6867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1567 |
1.6867 |
1.1557 |
1.6857 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1557 |
1.6857 |
1.1550 |
1.6850 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1550 |
1.6850 |
1.1532 |
1.6832 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1541 |
1.6841 |
1.1539 |
1.6839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1547 |
1.6847 |
1.1542 |
1.6842 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1542 |
1.6842 |
1.1551 |
1.6851 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1551 |
1.6851 |
1.1552 |
1.6852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1552 |
1.6852 |
1.1566 |
1.6866 |
-0.0014 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1566 |
1.6866 |
1.1567 |
1.6867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1567 |
1.6867 |
1.1575 |
1.6875 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1575 |
1.6875 |
1.1574 |
1.6874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1574 |
1.6874 |
1.1566 |
1.6866 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1566 |
1.6866 |
1.1543 |
1.6843 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1543 |
1.6843 |
1.1529 |
1.6829 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1508 |
1.6808 |
1.1506 |
1.6806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1506 |
1.6806 |
1.1513 |
1.6813 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1513 |
1.6813 |
1.1519 |
1.6819 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1519 |
1.6819 |
1.1515 |
1.6815 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1515 |
1.6815 |
1.1501 |
1.6801 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1501 |
1.6801 |
1.1507 |
1.6807 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1507 |
1.6807 |
1.1515 |
1.6815 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1515 |
1.6815 |
1.1522 |
1.6822 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1522 |
1.6822 |
1.1506 |
1.6806 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1506 |
1.6806 |
1.1486 |
1.6786 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1486 |
1.6786 |
1.1480 |
1.6780 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1480 |
1.6780 |
1.1487 |
1.6787 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1487 |
1.6787 |
1.1459 |
1.6759 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1459 |
1.6759 |
1.1453 |
1.6753 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1453 |
1.6753 |
1.1454 |
1.6754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1454 |
1.6754 |
1.1451 |
1.6751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1451 |
1.6751 |
1.1440 |
1.6740 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1440 |
1.6740 |
1.1444 |
1.6744 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1444 |
1.6744 |
1.1418 |
1.6718 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1418 |
1.6718 |
1.1408 |
1.6708 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1408 |
1.6708 |
1.1405 |
1.6705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1405 |
1.6705 |
1.1403 |
1.6703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1403 |
1.6703 |
1.1400 |
1.6700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1400 |
1.6700 |
1.1393 |
1.6693 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1393 |
1.6693 |
1.1390 |
1.6690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1390 |
1.6690 |
1.1386 |
1.6686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1386 |
1.6686 |
1.1385 |
1.6685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1385 |
1.6685 |
1.1385 |
1.6685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1385 |
1.6685 |
1.1387 |
1.6687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1387 |
1.6687 |
1.1385 |
1.6685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1385 |
1.6685 |
1.1384 |
1.6684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1384 |
1.6684 |
1.1385 |
1.6685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1385 |
1.6685 |
1.1382 |
1.6682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1382 |
1.6682 |
1.1379 |
1.6679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1379 |
1.6679 |
1.1376 |
1.6676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1376 |
1.6676 |
1.1371 |
1.6671 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1371 |
1.6671 |
1.1370 |
1.6670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1370 |
1.6670 |
1.1369 |
1.6669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1369 |
1.6669 |
1.1366 |
1.6666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1366 |
1.6666 |
1.1361 |
1.6661 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-31 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1361 |
1.6661 |
1.1356 |
1.6656 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1356 |
1.6656 |
1.1355 |
1.6655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1355 |
1.6655 |
1.1354 |
1.6654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1354 |
1.6654 |
1.1354 |
1.6654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1354 |
1.6654 |
1.1350 |
1.6650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1350 |
1.6650 |
1.1349 |
1.6649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1349 |
1.6649 |
1.1354 |
1.6654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1354 |
1.6654 |
1.1360 |
1.6660 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1360 |
1.6660 |
1.1361 |
1.6661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1361 |
1.6661 |
1.1362 |
1.6662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1362 |
1.6662 |
1.1359 |
1.6659 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1359 |
1.6659 |
1.1360 |
1.6660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1360 |
1.6660 |
1.1357 |
1.6657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1357 |
1.6657 |
1.1347 |
1.6647 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1347 |
1.6647 |
1.1336 |
1.6636 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1336 |
1.6636 |
1.1325 |
1.6625 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1325 |
1.6625 |
1.1334 |
1.6634 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1334 |
1.6634 |
1.1350 |
1.6650 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1350 |
1.6650 |
1.1371 |
1.6671 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-09-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1371 |
1.6671 |
1.1407 |
1.6707 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-09-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1407 |
1.6707 |
1.1411 |
1.6711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1411 |
1.6711 |
1.1397 |
1.6697 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1397 |
1.6697 |
1.1401 |
1.6701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1401 |
1.6701 |
1.1400 |
1.6700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1400 |
1.6700 |
1.1400 |
1.6700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1400 |
1.6700 |
1.1402 |
1.6702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1402 |
1.6702 |
1.1392 |
1.6692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1392 |
1.6692 |
1.1387 |
1.6687 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1387 |
1.6687 |
1.1387 |
1.6687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1387 |
1.6687 |
1.1383 |
1.6683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1383 |
1.6683 |
1.1383 |
1.6683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1383 |
1.6683 |
1.1382 |
1.6682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1382 |
1.6682 |
1.1382 |
1.6682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1382 |
1.6682 |
1.1379 |
1.6679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1379 |
1.6679 |
1.1376 |
1.6676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1376 |
1.6676 |
1.1371 |
1.6671 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1371 |
1.6671 |
1.1361 |
1.6661 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1361 |
1.6661 |
1.1359 |
1.6659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1359 |
1.6659 |
1.1352 |
1.6652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1352 |
1.6652 |
1.1352 |
1.6652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1352 |
1.6652 |
1.1361 |
1.6661 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1361 |
1.6661 |
1.1365 |
1.6665 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1365 |
1.6665 |
1.1368 |
1.6668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1368 |
1.6668 |
1.1368 |
1.6668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1368 |
1.6668 |
1.1374 |
1.6674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1374 |
1.6674 |
1.1374 |
1.6674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1374 |
1.6674 |
1.1373 |
1.6673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1373 |
1.6673 |
1.1372 |
1.6672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1372 |
1.6672 |
1.1373 |
1.6673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1373 |
1.6673 |
1.1365 |
1.6665 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1365 |
1.6665 |
1.1363 |
1.6663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
006146 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1363 |
1.6663 |
1.1380 |
1.6680 |
-0.0017 |
-0.15% |
