广发集嘉债券C基金净值查询(006141)
今天最新净值
1.2096
0.0037 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1789
-0.0006 -0.0505%
- 累计净值：1.4095
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.6675亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚 毛深静 刘格菘 李晓博 高翔
今年以来,广发集嘉债券C(006141)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.2092 |
1.4091 |
1.2096 |
1.4095 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.2096 |
1.4095 |
1.2059 |
1.4058 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.2059 |
1.4058 |
1.1972 |
1.3971 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1972 |
1.3971 |
1.1972 |
1.3971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1972 |
1.3971 |
1.1988 |
1.3987 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1970 |
1.3969 |
1.1991 |
1.3990 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1976 |
1.3975 |
1.1845 |
1.3844 |
0.0131 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1845 |
1.3844 |
1.1861 |
1.3860 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1861 |
1.3860 |
1.1879 |
1.3878 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1879 |
1.3878 |
1.1842 |
1.3841 |
0.0037 |
0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1842 |
1.3841 |
1.1857 |
1.3856 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1857 |
1.3856 |
1.1817 |
1.3816 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1817 |
1.3816 |
1.1838 |
1.3837 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1838 |
1.3837 |
1.1889 |
1.3888 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
006141 |
广发集嘉债券C |
1.1889 |
1.3888 |
1.1987 |
1.3986 |
-0.0098 |
-0.82% |
