富国金融债债券型(富国金融债债券)基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0893
-0.0014 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.2613
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：69.0774亿
- 最近资产：94.81亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱征星
近一季富国金融债债券型|富国金融债债券基金净值查询
近一季,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0896 |
1.2616 |
1.0893 |
1.2613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0893 |
1.2613 |
1.0907 |
1.2627 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0907 |
1.2627 |
1.0908 |
1.2628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0908 |
1.2628 |
1.0899 |
1.2619 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0899 |
1.2619 |
1.0888 |
1.2608 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0888 |
1.2608 |
1.0870 |
1.2590 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0877 |
1.2597 |
1.0880 |
1.2600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0880 |
1.2600 |
1.0864 |
1.2584 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0864 |
1.2584 |
1.0877 |
1.2597 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0877 |
1.2597 |
1.0874 |
1.2594 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0874 |
1.2594 |
1.0888 |
1.2608 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0888 |
1.2608 |
1.0890 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0890 |
1.2610 |
1.0902 |
1.2622 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0902 |
1.2622 |
1.0898 |
1.2618 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0898 |
1.2618 |
1.0891 |
1.2611 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0891 |
1.2611 |
1.0867 |
1.2587 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0867 |
1.2587 |
1.0857 |
1.2577 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0847 |
1.2567 |
1.0836 |
1.2556 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0836 |
1.2556 |
1.0847 |
1.2567 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0847 |
1.2567 |
1.0857 |
1.2577 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0857 |
1.2577 |
1.0853 |
1.2573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0853 |
1.2573 |
1.0832 |
1.2552 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0832 |
1.2552 |
1.0854 |
1.2544 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0854 |
1.2544 |
1.0864 |
1.2554 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0864 |
1.2554 |
1.0870 |
1.2560 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0870 |
1.2560 |
1.0845 |
1.2535 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-13 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0845 |
1.2535 |
1.0822 |
1.2512 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0822 |
1.2512 |
1.0813 |
1.2503 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0813 |
1.2503 |
1.0806 |
1.2496 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0806 |
1.2496 |
1.0771 |
1.2461 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0771 |
1.2461 |
1.0756 |
1.2446 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0756 |
1.2446 |
1.0759 |
1.2449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0759 |
1.2449 |
1.0756 |
1.2446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0756 |
1.2446 |
1.0741 |
1.2431 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0741 |
1.2431 |
1.0743 |
1.2433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0743 |
1.2433 |
1.0717 |
1.2407 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0717 |
1.2407 |
1.0706 |
1.2396 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0706 |
1.2396 |
1.0696 |
1.2386 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0696 |
1.2386 |
1.0695 |
1.2385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0695 |
1.2385 |
1.0694 |
1.2384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0694 |
1.2384 |
1.0685 |
1.2375 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0685 |
1.2375 |
1.0685 |
1.2375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0685 |
1.2375 |
1.0677 |
1.2367 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0677 |
1.2367 |
1.0678 |
1.2368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0678 |
1.2368 |
1.0673 |
1.2363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0673 |
1.2363 |
1.0680 |
1.2370 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0680 |
1.2370 |
1.0680 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0680 |
1.2370 |
1.0678 |
1.2368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0678 |
1.2368 |
1.0683 |
1.2373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0683 |
1.2373 |
1.0674 |
1.2364 |
0.0009 |
0.08% |
