万家新机遇价值驱动C(新机遇C)基金净值查询(006085)
今天最新净值
1.5471
0.0246 1.6200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5557
0.0046 0.2970%
- 累计净值：1.7150
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3109亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高源
近一月,万家新机遇价值驱动C(006085)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.5427 |
1.7106 |
1.5471 |
1.7150 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.5471 |
1.7150 |
1.5225 |
1.6904 |
0.0246 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.5225 |
1.6904 |
1.5120 |
1.6799 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-02-05 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.5120 |
1.6799 |
1.5191 |
1.6870 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.5191 |
1.6870 |
1.5310 |
1.6989 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.5156 |
1.6835 |
1.5309 |
1.6988 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.4989 |
1.6668 |
1.4580 |
1.6259 |
0.0409 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
006085 |
万家新机遇价值驱动C |
1.4580 |
1.6259 |
1.4597 |
1.6276 |
-0.0017 |
-0.12% |
