鹏扬泓利债券A基金净值查询(006059)
今天最新净值
1.0535
0.0031 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0373
0.0001 0.0141%
- 累计净值：1.2425
- 成立日期：2018-12-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.2694亿
- 最近资产：13.05亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 焦翠 李沁
今年以来,鹏扬泓利债券A(006059)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0551 |
1.2441 |
1.0535 |
1.2425 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0535 |
1.2425 |
1.0504 |
1.2394 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0504 |
1.2394 |
1.0471 |
1.2361 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0471 |
1.2361 |
1.0471 |
1.2361 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0471 |
1.2361 |
1.0467 |
1.2357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0459 |
1.2349 |
1.0475 |
1.2365 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0463 |
1.2353 |
1.0427 |
1.2317 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0427 |
1.2317 |
1.0439 |
1.2329 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0439 |
1.2329 |
1.0461 |
1.2351 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0461 |
1.2351 |
1.0460 |
1.2350 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0460 |
1.2350 |
1.0466 |
1.2356 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0466 |
1.2356 |
1.0460 |
1.2350 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0460 |
1.2350 |
1.0467 |
1.2357 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0467 |
1.2357 |
1.0478 |
1.2368 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
006059 |
鹏扬泓利债券A |
1.0478 |
1.2368 |
1.0499 |
1.2389 |
-0.0021 |
-0.20% |
