国投瑞银顺祥债券基金净值查询(006027)
今天最新净值
1.0535
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2559
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9204亿
- 最近资产：53.33亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 颜文浩 张清宁
今年以来,国投瑞银顺祥债券(006027)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0532 |
1.2556 |
1.0535 |
1.2559 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0535 |
1.2559 |
1.0532 |
1.2556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0532 |
1.2556 |
1.0527 |
1.2551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0527 |
1.2551 |
1.0523 |
1.2547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0523 |
1.2547 |
1.0513 |
1.2537 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0517 |
1.2541 |
1.0515 |
1.2539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0522 |
1.2546 |
1.0521 |
1.2545 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0521 |
1.2545 |
1.0525 |
1.2549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0525 |
1.2549 |
1.0529 |
1.2553 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0529 |
1.2553 |
1.0533 |
1.2557 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0533 |
1.2557 |
1.0535 |
1.2559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0535 |
1.2559 |
1.0538 |
1.2562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0538 |
1.2562 |
1.0537 |
1.2561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0537 |
1.2561 |
1.0534 |
1.2558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0534 |
1.2558 |
1.0528 |
1.2552 |
0.0006 |
0.06% |
