国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)
今天最新净值
1.0238
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.2175
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.0516亿
- 最近资产：20.22亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 茹昱
近半年,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0236 |
1.2173 |
1.0238 |
1.2175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0238 |
1.2175 |
1.0239 |
1.2176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0239 |
1.2176 |
1.0237 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0237 |
1.2174 |
1.0241 |
1.2178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0241 |
1.2178 |
1.0239 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0239 |
1.2176 |
1.0233 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0233 |
1.2170 |
1.0229 |
1.2166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0229 |
1.2166 |
1.0219 |
1.2156 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0227 |
1.2164 |
1.0228 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0233 |
1.2170 |
1.0231 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0231 |
1.2168 |
1.0236 |
1.2173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0236 |
1.2173 |
1.0236 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0236 |
1.2173 |
1.0242 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0242 |
1.2179 |
1.0245 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0245 |
1.2182 |
1.0249 |
1.2186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0249 |
1.2186 |
1.0247 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0247 |
1.2184 |
1.0242 |
1.2179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0242 |
1.2179 |
1.0235 |
1.2172 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0235 |
1.2172 |
1.0232 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0227 |
1.2164 |
1.0227 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0227 |
1.2164 |
1.0232 |
1.2169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0232 |
1.2169 |
1.0231 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0231 |
1.2168 |
1.0221 |
1.2158 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0221 |
1.2158 |
1.0211 |
1.2148 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0211 |
1.2148 |
1.0208 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0208 |
1.2145 |
1.0206 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0206 |
1.2143 |
1.0208 |
1.2145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0208 |
1.2145 |
1.0199 |
1.2136 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0199 |
1.2136 |
1.0185 |
1.2122 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0185 |
1.2122 |
1.0180 |
1.2117 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0180 |
1.2117 |
1.0178 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0178 |
1.2115 |
1.0166 |
1.2103 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0166 |
1.2103 |
1.0162 |
1.2099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0162 |
1.2099 |
1.0161 |
1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0161 |
1.2098 |
1.0159 |
1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0159 |
1.2096 |
1.0153 |
1.2090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0153 |
1.2090 |
1.0152 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0152 |
1.2089 |
1.0137 |
1.2074 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0137 |
1.2074 |
1.0130 |
1.2067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0130 |
1.2067 |
1.0135 |
1.2072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0135 |
1.2072 |
1.0133 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0133 |
1.2070 |
1.0132 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0132 |
1.2069 |
1.0128 |
1.2065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0128 |
1.2065 |
1.0127 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0127 |
1.2064 |
1.0124 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0124 |
1.2061 |
1.0125 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0125 |
1.2062 |
1.0122 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0122 |
1.2059 |
1.0123 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0123 |
1.2060 |
1.0122 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0122 |
1.2059 |
1.0120 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0120 |
1.2057 |
1.0121 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0121 |
1.2058 |
1.0117 |
1.2054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0117 |
1.2054 |
1.0114 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0114 |
1.2051 |
1.0112 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0112 |
1.2049 |
1.0107 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0107 |
1.2044 |
1.0107 |
1.2044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0107 |
1.2044 |
1.0105 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0105 |
1.2042 |
1.0102 |
1.2039 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2039 |
1.0096 |
1.2033 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0096 |
1.2033 |
1.0093 |
1.2030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0093 |
1.2030 |
1.0092 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0092 |
1.2029 |
1.0091 |
1.2028 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0091 |
1.2028 |
1.0093 |
1.2030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0093 |
1.2030 |
1.0091 |
1.2028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0091 |
1.2028 |
1.0092 |
1.2029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0092 |
1.2029 |
1.0096 |
1.2033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0096 |
1.2033 |
1.0102 |
1.2039 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2039 |
1.0102 |
1.2039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0102 |
1.2039 |
1.0104 |
1.2041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0104 |
1.2041 |
1.0098 |
1.2035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0098 |
1.2035 |
1.0099 |
1.2036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0099 |
1.2036 |
1.0096 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0096 |
1.2033 |
1.0090 |
1.2027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0090 |
1.2027 |
1.0084 |
1.2021 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0084 |
1.2021 |
1.0072 |
1.2009 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-10-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0072 |
1.2009 |
1.0074 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0074 |
1.2011 |
1.0084 |
1.2021 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0084 |
1.2021 |
1.0095 |
1.2032 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0095 |
1.2032 |
1.0115 |
1.2052 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0115 |
1.2052 |
1.0119 |
1.2056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0119 |
1.2056 |
1.0108 |
1.2045 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0108 |
1.2045 |
1.0197 |
1.2048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0197 |
1.2048 |
1.0196 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0196 |
1.2047 |
1.0196 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0196 |
1.2047 |
1.0198 |
1.2049 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0198 |
1.2049 |
1.0193 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0193 |
1.2044 |
1.0190 |
1.2041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0190 |
1.2041 |
1.0190 |
1.2041 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0190 |
1.2041 |
1.0184 |
1.2035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0184 |
1.2035 |
1.0181 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0181 |
1.2032 |
1.0178 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0178 |
1.2029 |
1.0176 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0176 |
1.2027 |
1.0175 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0175 |
1.2026 |
1.0172 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0172 |
1.2023 |
1.0167 |
1.2018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0167 |
1.2018 |
1.0158 |
1.2009 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0158 |
1.2009 |
1.0157 |
1.2008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0157 |
1.2008 |
1.0158 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0158 |
1.2009 |
1.0154 |
1.2005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0154 |
1.2005 |
1.0160 |
1.2011 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0160 |
1.2011 |
1.0160 |
1.2011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0160 |
1.2011 |
1.0158 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0158 |
1.2009 |
1.0156 |
1.2007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0156 |
1.2007 |
1.0158 |
1.2009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0158 |
1.2009 |
1.0158 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0158 |
1.2009 |
1.0155 |
1.2006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0155 |
1.2006 |
1.0155 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0155 |
1.2006 |
1.0161 |
1.2012 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0161 |
1.2012 |
1.0155 |
1.2006 |
0.0006 |
0.06% |
