国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)
今天最新净值
1.0241
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.0516亿
- 最近资产：20.45亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 茹昱
近一周,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0237 |
1.2174 |
1.0241 |
1.2178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0241 |
1.2178 |
1.0239 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0239 |
1.2176 |
1.0233 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0233 |
1.2170 |
1.0229 |
1.2166 |
0.0004 |
0.04% |
