国联恒裕纯债A(中融恒裕纯债A)基金净值查询(005931)
今天最新净值
1.0241
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2178
- 成立日期：2018-10-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：20.0516亿
- 最近资产：20.45亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 茹昱
近一季,国联恒裕纯债A(005931)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0237 |
1.2174 |
1.0241 |
1.2178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0241 |
1.2178 |
1.0239 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0239 |
1.2176 |
1.0233 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0233 |
1.2170 |
1.0229 |
1.2166 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0229 |
1.2166 |
1.0219 |
1.2156 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0227 |
1.2164 |
1.0228 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0233 |
1.2170 |
1.0231 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0231 |
1.2168 |
1.0236 |
1.2173 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0236 |
1.2173 |
1.0236 |
1.2173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0236 |
1.2173 |
1.0242 |
1.2179 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0242 |
1.2179 |
1.0245 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0245 |
1.2182 |
1.0249 |
1.2186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0249 |
1.2186 |
1.0247 |
1.2184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0247 |
1.2184 |
1.0242 |
1.2179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0242 |
1.2179 |
1.0235 |
1.2172 |
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0.07% |
| 2024-12-31 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0235 |
1.2172 |
1.0232 |
1.2169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0227 |
1.2164 |
1.0227 |
1.2164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0227 |
1.2164 |
1.0232 |
1.2169 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0232 |
1.2169 |
1.0231 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0231 |
1.2168 |
1.0221 |
1.2158 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0221 |
1.2158 |
1.0211 |
1.2148 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0211 |
1.2148 |
1.0208 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0208 |
1.2145 |
1.0206 |
1.2143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0206 |
1.2143 |
1.0208 |
1.2145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0208 |
1.2145 |
1.0199 |
1.2136 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0199 |
1.2136 |
1.0185 |
1.2122 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0185 |
1.2122 |
1.0180 |
1.2117 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0180 |
1.2117 |
1.0178 |
1.2115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0178 |
1.2115 |
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1.2103 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0166 |
1.2103 |
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1.2099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0162 |
1.2099 |
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1.2098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0161 |
1.2098 |
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1.2096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0159 |
1.2096 |
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1.2090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0153 |
1.2090 |
1.0152 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0152 |
1.2089 |
1.0137 |
1.2074 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0137 |
1.2074 |
1.0130 |
1.2067 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0130 |
1.2067 |
1.0135 |
1.2072 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0135 |
1.2072 |
1.0133 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0133 |
1.2070 |
1.0132 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0132 |
1.2069 |
1.0128 |
1.2065 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0128 |
1.2065 |
1.0127 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0127 |
1.2064 |
1.0124 |
1.2061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0124 |
1.2061 |
1.0125 |
1.2062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0125 |
1.2062 |
1.0122 |
1.2059 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0122 |
1.2059 |
1.0123 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0123 |
1.2060 |
1.0122 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0122 |
1.2059 |
1.0120 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0120 |
1.2057 |
1.0121 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0121 |
1.2058 |
1.0117 |
1.2054 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
005931 |
国联恒裕纯债A |
1.0117 |
1.2054 |
1.0114 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03% |
