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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

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近半年富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
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近半年,富国颐利纯债债券A(005920)基金累计收益率2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-14 005920 富国颐利纯债债券A 1.1303 1.2463 1.1314 1.2474 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1314 1.2474 1.1318 1.2478 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 005920 富国颐利纯债债券A 1.1318 1.2478 1.1320 1.2480 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 005920 富国颐利纯债债券A 1.1320 1.2480 1.1319 1.2479 0.0001 0.01%
2025-02-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1319 1.2479 1.1332 1.2492 -0.0013 -0.11%
2025-02-07 005920 富国颐利纯债债券A 1.1332 1.2492 1.1334 1.2494 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1334 1.2494 1.1327 1.2487 0.0007 0.06%
2025-02-05 005920 富国颐利纯债债券A 1.1327 1.2487 1.1320 1.2480 0.0007 0.06%
2025-01-27 005920 富国颐利纯债债券A 1.1320 1.2480 1.1303 1.2463 0.0017 0.15%
2025-01-22 005920 富国颐利纯债债券A 1.1310 1.2470 1.1313 1.2473 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 005920 富国颐利纯债债券A 1.1315 1.2475 1.1299 1.2459 0.0016 0.14%
2025-01-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1299 1.2459 1.1313 1.2473 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1313 1.2473 1.1310 1.2470 0.0003 0.03%
2025-01-09 005920 富国颐利纯债债券A 1.1310 1.2470 1.1324 1.2484 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 005920 富国颐利纯债债券A 1.1324 1.2484 1.1328 1.2488 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 005920 富国颐利纯债债券A 1.1328 1.2488 1.1341 1.2501 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1341 1.2501 1.1340 1.2500 0.0001 0.01%
2025-01-03 005920 富国颐利纯债债券A 1.1340 1.2500 1.1333 1.2493 0.0007 0.06%
2025-01-02 005920 富国颐利纯债债券A 1.1333 1.2493 1.1315 1.2475 0.0018 0.16%
2024-12-31 005920 富国颐利纯债债券A 1.1315 1.2475 1.1307 1.2467 0.0008 0.07%
2024-12-26 005920 富国颐利纯债债券A 1.1296 1.2456 1.1286 1.2446 0.0010 0.09%
2024-12-25 005920 富国颐利纯债债券A 1.1286 1.2446 1.1297 1.2457 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 005920 富国颐利纯债债券A 1.1297 1.2457 1.1308 1.2468 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 005920 富国颐利纯债债券A 1.1308 1.2468 1.1304 1.2464 0.0004 0.04%
2024-12-20 005920 富国颐利纯债债券A 1.1304 1.2464 1.1281 1.2441 0.0023 0.20%
2024-12-19 005920 富国颐利纯债债券A 1.1281 1.2441 1.1272 1.2432 0.0009 0.08%
2024-12-18 005920 富国颐利纯债债券A 1.1272 1.2432 1.1282 1.2442 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 005920 富国颐利纯债债券A 1.1282 1.2442 1.1286 1.2446 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 005920 富国颐利纯债债券A 1.1286 1.2446 1.1265 1.2425 0.0021 0.19%
2024-12-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1265 1.2425 1.1242 1.2402 0.0023 0.20%
2024-12-12 005920 富国颐利纯债债券A 1.1242 1.2402 1.1232 1.2392 0.0010 0.09%
2024-12-11 005920 富国颐利纯债债券A 1.1232 1.2392 1.1224 1.2384 0.0008 0.07%
2024-12-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1224 1.2384 1.1191 1.2351 0.0033 0.29%
2024-12-09 005920 富国颐利纯债债券A 1.1191 1.2351 1.1173 1.2333 0.0018 0.16%
2024-12-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1173 1.2333 1.1175 1.2335 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 005920 富国颐利纯债债券A 1.1175 1.2335 1.1175 1.2335 0.0000 0.00%
2024-12-04 005920 富国颐利纯债债券A 1.1175 1.2335 1.1161 1.2321 0.0014 0.13%
2024-12-03 005920 富国颐利纯债债券A 1.1161 1.2321 1.1162 1.2322 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 005920 富国颐利纯债债券A 1.1162 1.2322 1.1136 1.2296 0.0026 0.23%
2024-11-29 005920 富国颐利纯债债券A 1.1136 1.2296 1.1123 1.2283 0.0013 0.12%
2024-11-28 005920 富国颐利纯债债券A 1.1123 1.2283 1.1112 1.2272 0.0011 0.10%
2024-11-27 005920 富国颐利纯债债券A 1.1112 1.2272 1.1112 1.2272 0.0000 0.00%
2024-11-26 005920 富国颐利纯债债券A 1.1112 1.2272 1.1111 1.2271 0.0001 0.01%
2024-11-25 005920 富国颐利纯债债券A 1.1111 1.2271 1.1105 1.2265 0.0006 0.05%
2024-11-22 005920 富国颐利纯债债券A 1.1105 1.2265 1.1105 1.2265 0.0000 0.00%
2024-11-21 005920 富国颐利纯债债券A 1.1105 1.2265 1.1098 1.2258 0.0007 0.06%
2024-11-20 005920 富国颐利纯债债券A 1.1098 1.2258 1.1099 1.2259 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 005920 富国颐利纯债债券A 1.1099 1.2259 1.1095 1.2255 0.0004 0.04%
2024-11-18 005920 富国颐利纯债债券A 1.1095 1.2255 1.1099 1.2259 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 005920 富国颐利纯债债券A 1.1099 1.2259 1.1099 1.2259 0.0000 0.00%
2024-11-14 005920 富国颐利纯债债券A 1.1099 1.2259 1.1096 1.2256 0.0003 0.03%
2024-11-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1096 1.2256 1.1100 1.2260 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 005920 富国颐利纯债债券A 1.1100 1.2260 1.1090 1.2250 0.0010 0.09%
2024-11-11 005920 富国颐利纯债债券A 1.1090 1.2250 1.1086 1.2246 0.0004 0.04%
2024-11-08 005920 富国颐利纯债债券A 1.1086 1.2246 1.1084 1.2244 0.0002 0.02%
2024-11-07 005920 富国颐利纯债债券A 1.1084 1.2244 1.1075 1.2235 0.0009 0.08%
2024-11-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1075 1.2235 1.1078 1.2238 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 005920 富国颐利纯债债券A 1.1078 1.2238 1.1074 1.2234 0.0004 0.04%
2024-11-04 005920 富国颐利纯债债券A 1.1074 1.2234 1.1072 1.2232 0.0002 0.02%
2024-11-01 005920 富国颐利纯债债券A 1.1072 1.2232 1.1064 1.2224 0.0008 0.07%
2024-10-31 005920 富国颐利纯债债券A 1.1064 1.2224 1.1056 1.2216 0.0008 0.07%
2024-10-30 005920 富国颐利纯债债券A 1.1056 1.2216 1.1056 1.2216 0.0000 0.00%
2024-10-29 005920 富国颐利纯债债券A 1.1056 1.2216 1.1054 1.2214 0.0002 0.02%
2024-10-28 005920 富国颐利纯债债券A 1.1054 1.2214 1.1054 1.2214 0.0000 0.00%
2024-10-25 005920 富国颐利纯债债券A 1.1054 1.2214 1.1048 1.2208 0.0006 0.05%
2024-10-24 005920 富国颐利纯债债券A 1.1048 1.2208 1.1049 1.2209 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 005920 富国颐利纯债债券A 1.1049 1.2209 1.1053 1.2213 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 005920 富国颐利纯债债券A 1.1053 1.2213 1.1067 1.2227 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 005920 富国颐利纯债债券A 1.1067 1.2227 1.1069 1.2229 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 005920 富国颐利纯债债券A 1.1069 1.2229 1.1077 1.2237 -0.0008 -0.07%
2024-10-17 005920 富国颐利纯债债券A 1.1077 1.2237 1.1064 1.2224 0.0013 0.12%
2024-10-16 005920 富国颐利纯债债券A 1.1064 1.2224 1.1070 1.2230 -0.0006 -0.05%
2024-10-15 005920 富国颐利纯债债券A 1.1070 1.2230 1.1065 1.2225 0.0005 0.05%
2024-10-14 005920 富国颐利纯债债券A 1.1065 1.2225 1.1059 1.2219 0.0006 0.05%
2024-10-11 005920 富国颐利纯债债券A 1.1059 1.2219 1.1053 1.2213 0.0006 0.05%
2024-10-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1053 1.2213 1.1030 1.2190 0.0023 0.21%
2024-10-09 005920 富国颐利纯债债券A 1.1030 1.2190 1.1023 1.2183 0.0007 0.06%
2024-10-08 005920 富国颐利纯债债券A 1.1023 1.2183 1.1040 1.2200 -0.0017 -0.15%
2024-09-30 005920 富国颐利纯债债券A 1.1040 1.2200 1.1043 1.2203 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 005920 富国颐利纯债债券A 1.1043 1.2203 1.1090 1.2250 -0.0047 -0.42%
2024-09-25 005920 富国颐利纯债债券A 1.1111 1.2271 1.1084 1.2244 0.0027 0.24%
2024-09-24 005920 富国颐利纯债债券A 1.1084 1.2244 1.1101 1.2261 -0.0017 -0.15%
2024-09-23 005920 富国颐利纯债债券A 1.1101 1.2261 1.1098 1.2258 0.0003 0.03%
2024-09-20 005920 富国颐利纯债债券A 1.1098 1.2258 1.1093 1.2253 0.0005 0.05%
2024-09-19 005920 富国颐利纯债债券A 1.1093 1.2253 1.1094 1.2254 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005920 富国颐利纯债债券A 1.1094 1.2254 1.1079 1.2239 0.0015 0.14%
2024-09-13 005920 富国颐利纯债债券A 1.1079 1.2239 1.1065 1.2225 0.0014 0.13%
2024-09-12 005920 富国颐利纯债债券A 1.1065 1.2225 1.1062 1.2222 0.0003 0.03%
2024-09-11 005920 富国颐利纯债债券A 1.1062 1.2222 1.1051 1.2211 0.0011 0.10%
2024-09-10 005920 富国颐利纯债债券A 1.1051 1.2211 1.1046 1.2206 0.0005 0.05%
2024-09-09 005920 富国颐利纯债债券A 1.1046 1.2206 1.1037 1.2197 0.0009 0.08%
2024-09-06 005920 富国颐利纯债债券A 1.1037 1.2197 1.1036 1.2196 0.0001 0.01%
2024-09-05 005920 富国颐利纯债债券A 1.1036 1.2196 1.1035 1.2195 0.0001 0.01%
2024-09-04 005920 富国颐利纯债债券A 1.1035 1.2195 1.1030 1.2190 0.0005 0.05%
2024-09-03 005920 富国颐利纯债债券A 1.1030 1.2190 1.1026 1.2186 0.0004 0.04%
2024-09-02 005920 富国颐利纯债债券A 1.1026 1.2186 1.1014 1.2174 0.0012 0.11%
2024-08-30 005920 富国颐利纯债债券A 1.1014 1.2174 1.1012 1.2172 0.0002 0.02%
2024-08-29 005920 富国颐利纯债债券A 1.1012 1.2172 1.1016 1.2176 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 005920 富国颐利纯债债券A 1.1016 1.2176 1.1006 1.2166 0.0010 0.09%
2024-08-27 005920 富国颐利纯债债券A 1.1006 1.2166 1.1016 1.2176 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 005920 富国颐利纯债债券A 1.1016 1.2176 1.1020 1.2180 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 005920 富国颐利纯债债券A 1.1020 1.2180 1.1016 1.2176 0.0004 0.04%
2024-08-22 005920 富国颐利纯债债券A 1.1016 1.2176 1.1012 1.2172 0.0004 0.04%
2024-08-21 005920 富国颐利纯债债券A 1.1012 1.2172 1.1012 1.2172 0.0000 0.00%
2024-08-20 005920 富国颐利纯债债券A 1.1012 1.2172 1.1013 1.2173 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005920 富国颐利纯债债券A 1.1013 1.2173 1.1006 1.2166 0.0007 0.06%
2024-08-16 005920 富国颐利纯债债券A 1.1006 1.2166 1.1007 1.2167 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 005920 富国颐利纯债债券A 1.1007 1.2167 1.1017 1.2177 -0.0010 -0.09%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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