平安合慧定开债基金净值查询(005896)
今天最新净值
1.0286
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.2007
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.2612亿
- 最近资产：5.75亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 周琛 余斌
近一周,平安合慧定开债(005896)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0285 |
1.2006 |
1.0286 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0286 |
1.2007 |
1.0285 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0285 |
1.2006 |
1.0282 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
005896 |
平安合慧定开债 |
1.0282 |
1.2003 |
1.0278 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
