华夏鼎沛债券A基金净值查询(005886)
今天最新净值
1.1543
0.0022 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1138
0.0014 0.1226%
- 累计净值：1.2545
- 成立日期：2018-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4855亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵航 柳万军 韩丽楠
今年以来,华夏鼎沛债券A(005886)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1598 |
1.2600 |
1.1543 |
1.2545 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1543 |
1.2545 |
1.1521 |
1.2523 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1521 |
1.2523 |
1.1262 |
1.2264 |
0.0259 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1262 |
1.2264 |
1.1228 |
1.2230 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-27 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1228 |
1.2230 |
1.1362 |
1.2364 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1326 |
1.2328 |
1.1329 |
1.2331 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1183 |
1.2185 |
1.1078 |
1.2080 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1078 |
1.2080 |
1.1093 |
1.2095 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1093 |
1.2095 |
1.1117 |
1.2119 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1117 |
1.2119 |
1.1102 |
1.2104 |
0.0015 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1102 |
1.2104 |
1.1100 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1100 |
1.2102 |
1.1071 |
1.2073 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1071 |
1.2073 |
1.1071 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1071 |
1.2073 |
1.1089 |
1.2091 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
005886 |
华夏鼎沛债券A |
1.1089 |
1.2091 |
1.1092 |
1.2094 |
-0.0003 |
-0.03% |
