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宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询(005846)

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今天最新净值 1.1448 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1968
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0328亿
  • 最近资产：0.40亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：邓栋 高宇 程逸飞
近半年宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1448 1.1968 1.1448 1.1968 0.0000 0.00%
2025-02-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1448 1.1968 1.1454 1.1974 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1454 1.1974 1.1452 1.1972 0.0002 0.02%
2025-02-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1452 1.1972 1.1444 1.1964 0.0008 0.07%
2025-02-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1444 1.1964 1.1438 1.1958 0.0006 0.05%
2025-01-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1438 1.1958 1.1423 1.1943 0.0015 0.13%
2025-01-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1429 1.1949 1.1421 1.1941 0.0008 0.07%
2025-01-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1431 1.1951 1.1431 1.1951 0.0000 0.00%
2025-01-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1431 1.1951 1.1435 1.1955 -0.0004 -0.03%
2025-01-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1435 1.1955 1.1437 1.1957 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1437 1.1957 1.1445 1.1965 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1445 1.1965 1.1446 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1446 1.1966 1.1448 1.1968 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1448 1.1968 1.1446 1.1966 0.0002 0.02%
2025-01-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1446 1.1966 1.1440 1.1960 0.0006 0.05%
2025-01-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1440 1.1960 1.1425 1.1945 0.0015 0.13%
2024-12-31 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1425 1.1945 1.1412 1.1932 0.0013 0.11%
2024-12-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1396 1.1916 1.1396 1.1916 0.0000 0.00%
2024-12-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1396 1.1916 1.1401 1.1921 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1401 1.1921 1.1403 1.1923 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1403 1.1923 1.1401 1.1921 0.0002 0.02%
2024-12-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1401 1.1921 1.1393 1.1913 0.0008 0.07%
2024-12-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1393 1.1913 1.1397 1.1917 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1397 1.1917 1.1401 1.1921 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1401 1.1921 1.1405 1.1925 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1405 1.1925 1.1397 1.1917 0.0008 0.07%
2024-12-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1397 1.1917 1.1383 1.1903 0.0014 0.12%
2024-12-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1383 1.1903 1.1379 1.1899 0.0004 0.04%
2024-12-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1379 1.1899 1.1381 1.1901 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1381 1.1901 1.1366 1.1886 0.0015 0.13%
2024-12-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1366 1.1886 1.1363 1.1883 0.0003 0.03%
2024-12-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1363 1.1883 1.1361 1.1881 0.0002 0.02%
2024-12-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1361 1.1881 1.1358 1.1878 0.0003 0.03%
2024-12-04 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1358 1.1878 1.1350 1.1870 0.0008 0.07%
2024-12-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1350 1.1870 1.1349 1.1869 0.0001 0.01%
2024-12-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1349 1.1869 1.1330 1.1850 0.0019 0.17%
2024-11-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1330 1.1850 1.1323 1.1843 0.0007 0.06%
2024-11-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1323 1.1843 1.1313 1.1833 0.0010 0.09%
2024-11-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1313 1.1833 1.1310 1.1830 0.0003 0.03%
2024-11-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1310 1.1830 1.1304 1.1824 0.0006 0.05%
2024-11-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1304 1.1824 1.1297 1.1817 0.0007 0.06%
2024-11-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1297 1.1817 1.1293 1.1813 0.0004 0.04%
2024-11-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1293 1.1813 1.1288 1.1808 0.0005 0.04%
2024-11-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1288 1.1808 1.1285 1.1805 0.0003 0.03%
2024-11-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1285 1.1805 1.1284 1.1804 0.0001 0.01%
2024-11-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1284 1.1804 1.1285 1.1805 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1285 1.1805 1.1283 1.1803 0.0002 0.02%
2024-11-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1283 1.1803 1.1281 1.1801 0.0002 0.02%
2024-11-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1281 1.1801 1.1282 1.1802 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1282 1.1802 1.1275 1.1795 0.0007 0.06%
2024-11-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1275 1.1795 1.1270 1.1790 0.0005 0.04%
2024-11-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1270 1.1790 1.1266 1.1786 0.0004 0.04%
2024-11-07 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1266 1.1786 1.1263 1.1783 0.0003 0.03%
2024-11-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1263 1.1783 1.1261 1.1781 0.0002 0.02%
2024-11-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1261 1.1781 1.1261 1.1781 0.0000 0.00%
2024-11-04 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1261 1.1781 1.1258 1.1778 0.0003 0.03%
2024-11-01 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1258 1.1778 1.1248 1.1768 0.0010 0.09%
2024-10-31 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1248 1.1768 1.1243 1.1763 0.0005 0.04%
2024-10-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1243 1.1763 1.1243 1.1763 0.0000 0.00%
2024-10-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1243 1.1763 1.1245 1.1765 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1245 1.1765 1.1249 1.1769 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1249 1.1769 1.1252 1.1772 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1252 1.1772 1.1255 1.1775 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1255 1.1775 1.1264 1.1784 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1264 1.1784 1.1273 1.1793 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1273 1.1793 1.1272 1.1792 0.0001 0.01%
2024-10-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1272 1.1792 1.1272 1.1792 0.0000 0.00%
2024-10-17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1272 1.1792 1.1265 1.1785 0.0007 0.06%
2024-10-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1265 1.1785 1.1263 1.1783 0.0002 0.02%
2024-10-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1263 1.1783 1.1252 1.1772 0.0011 0.10%
2024-10-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1252 1.1772 1.1227 1.1747 0.0025 0.22%
2024-10-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1227 1.1747 1.1207 1.1727 0.0020 0.18%
2024-10-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1207 1.1727 1.1191 1.1711 0.0016 0.14%
2024-10-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1191 1.1711 1.1212 1.1732 -0.0021 -0.19%
2024-10-08 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1212 1.1732 1.1232 1.1752 -0.0020 -0.18%
2024-09-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1232 1.1752 1.1271 1.1791 -0.0039 -0.35%
2024-09-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1271 1.1791 1.1301 1.1821 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1301 1.1821 1.1305 1.1825 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1305 1.1825 1.1298 1.1818 0.0007 0.06%
2024-09-24 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1298 1.1818 1.1300 1.1820 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1300 1.1820 1.1301 1.1821 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1301 1.1821 1.1303 1.1823 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1303 1.1823 1.1304 1.1824 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1304 1.1824 1.1294 1.1814 0.0010 0.09%
2024-09-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1294 1.1814 1.1292 1.1812 0.0002 0.02%
2024-09-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1292 1.1812 1.1291 1.1811 0.0001 0.01%
2024-09-11 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1291 1.1811 1.1290 1.1810 0.0001 0.01%
2024-09-10 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1290 1.1810 1.1290 1.1810 0.0000 0.00%
2024-09-09 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1290 1.1810 1.1290 1.1810 0.0000 0.00%
2024-09-06 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1290 1.1810 1.1289 1.1809 0.0001 0.01%
2024-09-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1289 1.1809 1.1286 1.1806 0.0003 0.03%
2024-09-04 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1286 1.1806 1.1284 1.1804 0.0002 0.02%
2024-09-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1284 1.1804 1.1282 1.1802 0.0002 0.02%
2024-09-02 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1282 1.1802 1.1273 1.1793 0.0009 0.08%
2024-08-30 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1273 1.1793 1.1267 1.1787 0.0006 0.05%
2024-08-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1267 1.1787 1.1265 1.1785 0.0002 0.02%
2024-08-28 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1265 1.1785 1.1261 1.1781 0.0004 0.04%
2024-08-27 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1261 1.1781 1.1274 1.1794 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1274 1.1794 1.1279 1.1799 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1279 1.1799 1.1280 1.1800 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1280 1.1800 1.1278 1.1798 0.0002 0.02%
2024-08-21 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1278 1.1798 1.1285 1.1805 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1285 1.1805 1.1286 1.1806 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1286 1.1806 1.1283 1.1803 0.0003 0.03%
2024-08-16 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1283 1.1803 1.1282 1.1802 0.0001 0.01%
2024-08-15 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1282 1.1802 1.1286 1.1806 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1286 1.1806 1.1276 1.1796 0.0010 0.09%
2024-08-13 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1276 1.1796 1.1272 1.1792 0.0004 0.04%
2024-08-12 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1272 1.1792 1.1288 1.1808 -0.0016 -0.14%
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宝盈新能源产业混合发起式A 0.5471 1.35%
宝盈新能源产业混合发起式C 0.5402 1.35%
宝盈优质成长混合A 0.5039 0.98%
宝盈优质成长混合C 0.4960 0.96%
宝盈成长精选混合A 0.7598 0.90%
宝盈鸿利A 1.2450 0.89%
宝盈成长精选混合C 0.7490 0.89%
宝盈现代服务业混合A 0.8286 0.67%
宝盈现代服务业混合C 0.8103 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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