宝盈盈泰纯债债券A基金净值查询(005846)
今天最新净值
1.1448
-0.0006 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.1968
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0328亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 高宇 程逸飞
今年以来,宝盈盈泰纯债债券A(005846)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1448 |
1.1968 |
1.1448 |
1.1968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1448 |
1.1968 |
1.1454 |
1.1974 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1454 |
1.1974 |
1.1452 |
1.1972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1452 |
1.1972 |
1.1444 |
1.1964 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1444 |
1.1964 |
1.1438 |
1.1958 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1438 |
1.1958 |
1.1423 |
1.1943 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1429 |
1.1949 |
1.1421 |
1.1941 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-14 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1431 |
1.1951 |
1.1431 |
1.1951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1431 |
1.1951 |
1.1435 |
1.1955 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1435 |
1.1955 |
1.1437 |
1.1957 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1437 |
1.1957 |
1.1445 |
1.1965 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1445 |
1.1965 |
1.1446 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1446 |
1.1966 |
1.1448 |
1.1968 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1448 |
1.1968 |
1.1446 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1446 |
1.1966 |
1.1440 |
1.1960 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005846 |
宝盈盈泰纯债债券A |
1.1440 |
1.1960 |
1.1425 |
1.1945 |
0.0015 |
0.13% |
