鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)基金净值查询(005831)
今天最新净值
1.0362
-0.0007 -0.0700%
2025-02-18
- 累计净值：1.2994
- 成立日期：2018-05-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.5346亿
- 最近资产：59.62亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘涛
近一月鹏华尊悦3个月定开债|鹏华尊悦发起式定开债券基金净值查询
近一月,鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0351 |
1.2983 |
1.0362 |
1.2994 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0362 |
1.2994 |
1.0369 |
1.3001 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0369 |
1.3001 |
1.0377 |
1.3009 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0377 |
1.3009 |
1.0377 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0377 |
1.3009 |
1.0377 |
1.3009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0377 |
1.3009 |
1.0378 |
1.3010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0378 |
1.3010 |
1.0383 |
1.3015 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0383 |
1.3015 |
1.0379 |
1.3011 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0379 |
1.3011 |
1.0370 |
1.3002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0370 |
1.3002 |
1.0366 |
1.2998 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-27 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0366 |
1.2998 |
1.0352 |
1.2984 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定开债 |
1.0358 |
1.2990 |
1.0355 |
1.2987 |
0.0003 |
0.03% |
