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鹏华尊悦3个月定开债(鹏华尊悦发起式定开债券)基金净值查询(005831)

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今天最新净值 1.0362 -0.0007 -0.0700% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2994
成立日期：2018-05-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.5346亿
最近资产：59.62亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

近一周鹏华尊悦3个月定开债|鹏华尊悦发起式定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华尊悦3个月定开债(005831)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0351	1.2983	1.0362	1.2994	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0362	1.2994	1.0369	1.3001	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0369	1.3001	1.0377	1.3009	-0.0008	-0.08%
2025-02-13	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0377	1.3009	1.0377	1.3009	0.0000	0.00%
2025-02-12	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0377	1.3009	1.0377	1.3009	0.0000	0.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创新能	1.3066	1.88%
鹏华碳中和主题混合A	0.9072	1.31%
鹏华碳中和主题混合C	0.8987	1.30%
鹏华新能源汽车混合A	0.7146	1.25%
鹏华新能源汽车混合C	0.7046	1.24%
传媒ETF	1.0940	1.23%
传媒LOF	1.0004	1.18%
鹏华创新升级混合A	0.8284	1.05%
鹏华创新升级混合C	0.8061	1.04%
鹏华国证2000指数增强A	1.0125	1.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%