农银汇理睿选灵活配置混合(农银睿选混合)基金净值查询(005815)
今天最新净值
2.2044
0.0130 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1897
0.0003 0.0139%
- 累计净值：2.2044
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3088亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：颜伟鹏 凌晨 张燕 廖凌 姚晨飞
近一月农银汇理睿选灵活配置混合|农银睿选混合基金净值查询
近一月,农银汇理睿选灵活配置混合(005815)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.2105 |
2.2105 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0061 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.2044 |
2.2044 |
2.1914 |
2.1914 |
0.0130 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1914 |
2.1914 |
2.1806 |
2.1806 |
0.0108 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1806 |
2.1806 |
2.2128 |
2.2128 |
-0.0322 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.2128 |
2.2128 |
2.2024 |
2.2024 |
0.0104 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1956 |
2.1956 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1960 |
2.1960 |
2.1632 |
2.1632 |
0.0328 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
005815 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.1632 |
2.1632 |
2.1584 |
2.1584 |
0.0048 |
0.22% |
