前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

今天最新净值 1.7071 0.0206 1.2200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7071
成立日期：2018-05-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7210亿
最近资产：1.23亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：杨德龙覃璇李赫

近半年前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率10.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7143	1.7143	1.7071	1.7071	0.0072	0.42%
2025-02-06	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7071	1.7071	1.6865	1.6865	0.0206	1.22%
2025-02-05	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6865	1.6865	1.6691	1.6691	0.0174	1.04%
2025-01-27	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6691	1.6691	1.6777	1.6777	-0.0086	-0.51%
2025-01-24	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6777	1.6777	1.6662	1.6662	0.0115	0.69%
2025-01-21	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6692	1.6692	1.6725	1.6725	-0.0033	-0.20%
2025-01-13	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6468	1.6468	1.6384	1.6384	0.0084	0.51%
2025-01-10	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6384	1.6384	1.6448	1.6448	-0.0064	-0.39%
2025-01-09	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6448	1.6448	1.6404	1.6404	0.0044	0.27%
2025-01-08	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6404	1.6404	1.6511	1.6511	-0.0107	-0.65%

2025-01-07	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6511	1.6511	1.6348	1.6348	0.0163	1.00%
2025-01-06	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6348	1.6348	1.6333	1.6333	0.0015	0.09%
2025-01-03	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6333	1.6333	1.6380	1.6380	-0.0047	-0.29%
2025-01-02	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6380	1.6380	1.6579	1.6579	-0.0199	-1.20%
2024-12-31	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6579	1.6579	1.6769	1.6769	-0.0190	-1.13%
2024-12-30	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6769	1.6769	1.6823	1.6823	-0.0054	-0.32%
2024-12-25	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6693	1.6693	1.6792	1.6792	-0.0099	-0.59%
2024-12-24	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6792	1.6792	1.6690	1.6690	0.0102	0.61%
2024-12-23	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6690	1.6690	1.6752	1.6752	-0.0062	-0.37%
2024-12-20	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6752	1.6752	1.6752	1.6752	0.0000	0.00%
2024-12-19	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6752	1.6752	1.6817	1.6817	-0.0065	-0.39%
2024-12-18	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6817	1.6817	1.6793	1.6793	0.0024	0.14%
2024-12-17	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6793	1.6793	1.6921	1.6921	-0.0128	-0.76%
2024-12-16	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6921	1.6921	1.7075	1.7075	-0.0154	-0.90%
2024-12-13	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7075	1.7075	1.7415	1.7415	-0.0340	-1.95%

2024-12-12	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7415	1.7415	1.7315	1.7315	0.0100	0.58%
2024-12-11	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7315	1.7315	1.7247	1.7247	0.0068	0.39%
2024-12-10	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7247	1.7247	1.7269	1.7269	-0.0022	-0.13%
2024-12-09	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7269	1.7269	1.7180	1.7180	0.0089	0.52%
2024-12-06	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7180	1.7180	1.7099	1.7099	0.0081	0.47%
2024-12-05	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7099	1.7099	1.7136	1.7136	-0.0037	-0.22%
2024-12-04	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7136	1.7136	1.7160	1.7160	-0.0024	-0.14%
2024-12-03	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7160	1.7160	1.7074	1.7074	0.0086	0.50%
2024-12-02	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7074	1.7074	1.6919	1.6919	0.0155	0.92%
2024-11-29	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6919	1.6919	1.6760	1.6760	0.0159	0.95%
2024-11-28	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6760	1.6760	1.6949	1.6949	-0.0189	-1.12%
2024-11-27	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6949	1.6949	1.6799	1.6799	0.0150	0.89%
2024-11-26	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6799	1.6799	1.6888	1.6888	-0.0089	-0.53%
2024-11-25	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6888	1.6888	1.6974	1.6974	-0.0086	-0.51%
2024-11-22	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6974	1.6974	1.7187	1.7187	-0.0213	-1.24%
2024-11-21	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7187	1.7187	1.7147	1.7147	0.0040	0.23%
2024-11-20	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7147	1.7147	1.7071	1.7071	0.0076	0.45%
2024-11-19	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7071	1.7071	1.6825	1.6825	0.0246	1.46%
2024-11-18	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6825	1.6825	1.6923	1.6923	-0.0098	-0.58%
2024-11-15	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6923	1.6923	1.7153	1.7153	-0.0230	-1.34%
2024-11-14	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7153	1.7153	1.7550	1.7550	-0.0397	-2.26%
2024-11-13	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7550	1.7550	1.7502	1.7502	0.0048	0.27%
2024-11-12	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7502	1.7502	1.7827	1.7827	-0.0325	-1.82%
2024-11-11	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7827	1.7827	1.7808	1.7808	0.0019	0.11%
2024-11-08	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7808	1.7808	1.7885	1.7885	-0.0077	-0.43%
2024-11-07	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7885	1.7885	1.7903	1.7903	-0.0018	-0.10%
2024-11-06	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7903	1.7903	1.7883	1.7883	0.0020	0.11%
2024-11-05	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7883	1.7883	1.7458	1.7458	0.0425	2.43%
2024-11-04	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7458	1.7458	1.7391	1.7391	0.0067	0.39%
2024-11-01	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7391	1.7391	1.7181	1.7181	0.0210	1.22%
2024-10-31	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7181	1.7181	1.7229	1.7229	-0.0048	-0.28%
2024-10-30	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7229	1.7229	1.7229	1.7229	0.0000	0.00%
2024-10-29	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7229	1.7229	1.7289	1.7289	-0.0060	-0.35%
2024-10-28	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7289	1.7289	1.7198	1.7198	0.0091	0.53%
2024-10-25	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7198	1.7198	1.7161	1.7161	0.0037	0.22%
2024-10-24	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7161	1.7161	1.7361	1.7361	-0.0200	-1.15%
2024-10-23	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7361	1.7361	1.7306	1.7306	0.0055	0.32%
2024-10-22	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7306	1.7306	1.7272	1.7272	0.0034	0.20%
2024-10-21	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7272	1.7272	1.7125	1.7125	0.0147	0.86%
2024-10-18	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7125	1.7125	1.6720	1.6720	0.0405	2.42%
2024-10-17	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6720	1.6720	1.6854	1.6854	-0.0134	-0.80%
2024-10-16	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6854	1.6854	1.6705	1.6705	0.0149	0.89%
2024-10-15	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6705	1.6705	1.7062	1.7062	-0.0357	-2.09%
2024-10-14	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7062	1.7062	1.6828	1.6828	0.0234	1.39%
2024-10-11	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6828	1.6828	1.7000	1.7000	-0.0172	-1.01%
2024-10-10	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7000	1.7000	1.6830	1.6830	0.0170	1.01%
2024-10-09	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6830	1.6830	1.7738	1.7738	-0.0908	-5.12%
2024-10-08	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7738	1.7738	1.7060	1.7060	0.0678	3.97%
2024-09-30	005809	前海开源裕源(FOF)	1.7060	1.7060	1.6173	1.6173	0.0887	5.48%
2024-09-27	005809	前海开源裕源(FOF)	1.6173	1.6173	1.5801	1.5801	0.0372	2.35%
2024-09-26	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5801	1.5801	1.5463	1.5463	0.0338	2.19%
2024-09-25	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5463	1.5463	1.5334	1.5334	0.0129	0.84%
2024-09-24	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5334	1.5334	1.4987	1.4987	0.0347	2.32%
2024-09-23	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4987	1.4987	1.4918	1.4918	0.0069	0.46%
2024-09-20	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4918	1.4918	1.4830	1.4830	0.0088	0.59%
2024-09-19	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4830	1.4830	1.4716	1.4716	0.0114	0.77%
2024-09-18	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4716	1.4716	1.4690	1.4690	0.0026	0.18%
2024-09-13	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4690	1.4690	1.4614	1.4614	0.0076	0.52%
2024-09-12	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4614	1.4614	1.4640	1.4640	-0.0026	-0.18%
2024-09-11	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4640	1.4640	1.4627	1.4627	0.0013	0.09%
2024-09-10	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4627	1.4627	1.4612	1.4612	0.0015	0.10%
2024-09-09	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4612	1.4612	1.4783	1.4783	-0.0171	-1.16%
2024-09-06	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4783	1.4783	1.4816	1.4816	-0.0033	-0.22%
2024-09-05	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4816	1.4816	1.4777	1.4777	0.0039	0.26%
2024-09-04	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4777	1.4777	1.4893	1.4893	-0.0116	-0.78%
2024-09-03	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4893	1.4893	1.4908	1.4908	-0.0015	-0.10%
2024-09-02	005809	前海开源裕源(FOF)	1.4908	1.4908	1.5172	1.5172	-0.0264	-1.74%
2024-08-30	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5172	1.5172	1.5158	1.5158	0.0014	0.09%
2024-08-29	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5158	1.5158	1.5093	1.5093	0.0065	0.43%
2024-08-28	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5093	1.5093	1.5168	1.5168	-0.0075	-0.49%
2024-08-27	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5168	1.5168	1.5311	1.5311	-0.0143	-0.93%
2024-08-26	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5311	1.5311	1.5320	1.5320	-0.0009	-0.06%
2024-08-23	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5320	1.5320	1.5344	1.5344	-0.0024	-0.16%
2024-08-22	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5344	1.5344	1.5438	1.5438	-0.0094	-0.61%
2024-08-21	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5438	1.5438	1.5381	1.5381	0.0057	0.37%
2024-08-20	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5381	1.5381	1.5557	1.5557	-0.0176	-1.13%
2024-08-19	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5557	1.5557	1.5356	1.5356	0.0201	1.31%
2024-08-16	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5356	1.5356	1.5426	1.5426	-0.0070	-0.45%
2024-08-15	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5426	1.5426	1.5379	1.5379	0.0047	0.31%
2024-08-14	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5379	1.5379	1.5482	1.5482	-0.0103	-0.67%
2024-08-13	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5482	1.5482	1.5402	1.5402	0.0080	0.52%
2024-08-12	005809	前海开源裕源(FOF)	1.5402	1.5402	1.5419	1.5419	-0.0017	-0.11%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%