平安短债A基金净值查询(005754)

今天最新净值 1.2251 0.0004 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2451
成立日期：2018-05-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：73.2250亿
最近资产：35.32亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：段玮婧欧阳亮

近一季平安短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安短债A(005754)基金累计收益率0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005754	平安短债A	1.2251	1.2451	1.2247	1.2447	0.0004	0.03%
2025-02-06	005754	平安短债A	1.2247	1.2447	1.2244	1.2444	0.0003	0.02%
2025-02-05	005754	平安短债A	1.2244	1.2444	1.2240	1.2440	0.0004	0.03%
2025-01-27	005754	平安短债A	1.2240	1.2440	1.2232	1.2432	0.0008	0.07%
2025-01-22	005754	平安短债A	1.2238	1.2438	1.2236	1.2436	0.0002	0.02%
2025-01-14	005754	平安短债A	1.2244	1.2444	1.2247	1.2447	-0.0003	-0.02%
2025-01-13	005754	平安短债A	1.2247	1.2447	1.2249	1.2449	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	005754	平安短债A	1.2249	1.2449	1.2251	1.2451	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	005754	平安短债A	1.2251	1.2451	1.2252	1.2452	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	005754	平安短债A	1.2252	1.2452	1.2252	1.2452	0.0000	0.00%

2025-01-07	005754	平安短债A	1.2252	1.2452	1.2252	1.2452	0.0000	0.00%
2025-01-06	005754	平安短债A	1.2252	1.2452	1.2249	1.2449	0.0003	0.02%
2025-01-03	005754	平安短债A	1.2249	1.2449	1.2246	1.2446	0.0003	0.02%
2025-01-02	005754	平安短债A	1.2246	1.2446	1.2240	1.2440	0.0006	0.05%
2024-12-31	005754	平安短债A	1.2240	1.2440	1.2237	1.2437	0.0003	0.02%
2024-12-26	005754	平安短债A	1.2230	1.2430	1.2231	1.2431	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	005754	平安短债A	1.2231	1.2431	1.2232	1.2432	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	005754	平安短债A	1.2232	1.2432	1.2232	1.2432	0.0000	0.00%
2024-12-23	005754	平安短债A	1.2232	1.2432	1.2229	1.2429	0.0003	0.02%
2024-12-20	005754	平安短债A	1.2229	1.2429	1.2227	1.2427	0.0002	0.02%
2024-12-19	005754	平安短债A	1.2227	1.2427	1.2227	1.2427	0.0000	0.00%
2024-12-18	005754	平安短债A	1.2227	1.2427	1.2229	1.2429	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	005754	平安短债A	1.2229	1.2429	1.2230	1.2430	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	005754	平安短债A	1.2230	1.2430	1.2222	1.2422	0.0008	0.07%
2024-12-13	005754	平安短债A	1.2222	1.2422	1.2217	1.2417	0.0005	0.04%

2024-12-12	005754	平安短债A	1.2217	1.2417	1.2216	1.2416	0.0001	0.01%
2024-12-11	005754	平安短债A	1.2216	1.2416	1.2216	1.2416	0.0000	0.00%
2024-12-10	005754	平安短债A	1.2216	1.2416	1.2210	1.2410	0.0006	0.05%
2024-12-09	005754	平安短债A	1.2210	1.2410	1.2207	1.2407	0.0003	0.02%
2024-12-06	005754	平安短债A	1.2207	1.2407	1.2207	1.2407	0.0000	0.00%
2024-12-05	005754	平安短债A	1.2207	1.2407	1.2204	1.2404	0.0003	0.02%
2024-12-04	005754	平安短债A	1.2204	1.2404	1.2200	1.2400	0.0004	0.03%
2024-12-03	005754	平安短债A	1.2200	1.2400	1.2197	1.2397	0.0003	0.02%
2024-12-02	005754	平安短债A	1.2197	1.2397	1.2188	1.2388	0.0009	0.07%
2024-11-29	005754	平安短债A	1.2188	1.2388	1.2184	1.2384	0.0004	0.03%
2024-11-28	005754	平安短债A	1.2184	1.2384	1.2182	1.2382	0.0002	0.02%
2024-11-27	005754	平安短债A	1.2182	1.2382	1.2179	1.2379	0.0003	0.02%
2024-11-26	005754	平安短债A	1.2179	1.2379	1.2177	1.2377	0.0002	0.02%
2024-11-25	005754	平安短债A	1.2177	1.2377	1.2173	1.2373	0.0004	0.03%
2024-11-22	005754	平安短债A	1.2173	1.2373	1.2172	1.2372	0.0001	0.01%
2024-11-21	005754	平安短债A	1.2172	1.2372	1.2170	1.2370	0.0002	0.02%
2024-11-20	005754	平安短债A	1.2170	1.2370	1.2169	1.2369	0.0001	0.01%
2024-11-19	005754	平安短债A	1.2169	1.2369	1.2167	1.2367	0.0002	0.02%
2024-11-18	005754	平安短债A	1.2167	1.2367	1.2166	1.2366	0.0001	0.01%
2024-11-15	005754	平安短债A	1.2166	1.2366	1.2163	1.2363	0.0003	0.02%
2024-11-14	005754	平安短债A	1.2163	1.2363	1.2162	1.2362	0.0001	0.01%
2024-11-13	005754	平安短债A	1.2162	1.2362	1.2160	1.2360	0.0002	0.02%
2024-11-12	005754	平安短债A	1.2160	1.2360	1.2155	1.2355	0.0005	0.04%
2024-11-11	005754	平安短债A	1.2155	1.2355	1.2152	1.2352	0.0003	0.02%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%