长安裕隆混合A基金净值查询(005743)
今天最新净值
2.4821
0.0624 2.5800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.9884
0.0132 0.6662%
- 累计净值：2.4821
- 成立日期：2018-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1223亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安裕隆混合A(005743)基金累计收益率14.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.3499 |
2.3499 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.1322 |
-5.33% |
| 2025-02-12 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.4821 |
2.4821 |
2.4197 |
2.4197 |
0.0624 |
2.58% |
| 2025-02-11 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.4197 |
2.4197 |
2.4359 |
2.4359 |
-0.0162 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.4359 |
2.4359 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 2025-02-07 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.4420 |
2.4420 |
2.4578 |
2.4578 |
-0.0158 |
-0.64% |
| 2025-02-06 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.4578 |
2.4578 |
2.3373 |
2.3373 |
0.1205 |
5.16% |
| 2025-02-05 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.3373 |
2.3373 |
2.2845 |
2.2845 |
0.0528 |
2.31% |
| 2025-01-27 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.2845 |
2.2845 |
2.3649 |
2.3649 |
-0.0804 |
-3.40% |
| 2025-01-22 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.3319 |
2.3319 |
2.3336 |
2.3336 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
005743 |
长安裕隆混合A |
2.1717 |
2.1717 |
2.0577 |
2.0577 |
0.1140 |
5.54% |
|
|
